وولمارت أم كوستكو؟
مقارنة سهم WMT وسهم COST بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق كوستكو بتقييم 3.4 من 5 مقابل 2.2 لدى وولمارت.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: كوستكو تنمو أسرع، بإيرادات زادت 10% في آخر سنة مقابل +5% لدى وولمارت.
- الربحية: وولمارت أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ3% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 3% لدى كوستكو.
- التقييم: وولمارت أرخص بمكرر ربحية 45.5 مقابل 52.5 لدى كوستكو؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- الصحة المالية: ميزانية كوستكو أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
- التوزيعات: وولمارت تمنح عائد توزيع أعلى (0.80%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
وولمارتكوستكو
القيمة
00
المستقبل
13
الأداء السابق
45
الصحة المالية
25
العائد للمساهمين
44
جدول المقارنة
| المؤشر | وولمارت | كوستكو |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 999 مليار $ | 483 مليار $ |
| تقييم صقر (من 5) | 2.2 | 3.4 |
| مكرر الربحية P/E | 45.5 | 52.5 |
| مكرر الربحية المتوقع | 41.5 | 48.2 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 73.9 | 51.5 |
| نمو الإيرادات (سنة) | +5% | +10% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +5% | +9% |
| الهامش الإجمالي | 25% | 13% |
| هامش صافي الربح | 3% | 3% |
| العائد على رأس المال ROIC | 15% | 20% |
| صافي الدين / EBITDA | 1.0x | -0.9x |
| عائد التوزيعات | 0.80% | 0.50% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | — | -67% |
| الصعود حتى هدف المحللين | +3% | -2% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز وولمارت في 5 مؤشرات وكوستكو في 6. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم وولمارت أم كوستكو؟
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق كوستكو بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">3.4</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">2.2</bdi> لدى وولمارت. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: وولمارت أم كوستكو؟
مكرر ربحية وولمارت 45.5 ومكرر كوستكو 52.5.
أيهما ينمو أسرع: وولمارت أم كوستكو؟
نمت إيرادات وولمارت 5% ونمت إيرادات كوستكو 10% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.