صقر

سهم وولمارت WMT

Walmart Inc. · السلع الاستهلاكية الكمالية · تجارة التجزئة
$125.90
≈ 472.12 ريال سعودي · 462.37 درهم إماراتي
القيمة السوقية 999 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $129.65 +3%
$81$155

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2545.5
✗P/E أقل من متوسط القطاع45.5 / 20.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2073.9
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-71%
✗PEG أقل من 1.53.95
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+5%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+5%
✓هامش الربح يتحسّن3% / 3%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+8%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+5%
الأداء السابق4/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+12%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+5%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%14%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%22%
الصحة المالية2/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.511.5 مليار $ / 56.4 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب13.5 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر4.2 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول63%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية7.51 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-2%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين115%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 11 نقطة قوة✗ 14 نقطة ضعف

ماذا تفعل وولمارت؟

وولمارت أكبر شركة تجزئة في العالم من حيث الإيرادات، بآلاف المتاجر في أمريكا وخارجها ونادي العضوية Sam's Club. تنمو بسرعة في التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية.

العملاء: الأسر الباحثة عن الأسعار المنخفضة في البقالة والسلع اليومية.

من أين تأتي الإيرادات؟

وولمارت الولايات المتحدةنحو ثلثي الإيرادات
وولمارت الدوليةنحو 18%
Sam's Clubنحو 13%
الإعلانات والعضوياتصغيرة لكنها عالية الربحية

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 713 مليار $، وصافي الربح 21.9 مليار $ (هامش 3.1%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +5%.

48613.620175009.920185146.7201952414.9202055913.5202157313.7202261111.7202364815.5202468119.4202571321.9202673622.1TTM57314202261112202364816202468119202571322202673622TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2026202520242023202220212020201920182017
الإيرادات713.2681.0648.1611.3572.8559.2524.0514.4500.3485.9
صافي الربح21.919.415.511.713.713.514.96.79.913.6
التدفق النقدي الحر14.912.715.112.011.125.814.617.418.321.1
ربحية السهم EPS ($)2.732.411.911.421.621.581.730.751.091.46
هامش صافي الربح3%3%2%2%2%2%3%1%2%3%
العائد على رأس المال ROIC15%16%15%10%14%11%11%12%13%14%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
45.5
متوسط القطاع 20.1
P/E المستقبلي
41.5
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
73.9
السعر إلى المبيعات P/S
1.4
EV/EBITDA
22.0
القيمة العادلة (DCF)
$36.00
-71% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
3.1%
العائد على رأس المال ROIC
14.7%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.54

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

40 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$129.65
+3.0% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$81 – $155
ربحية السهم المتوقعة
$3.22
للسنة المالية المنتهية 2028-01
نمو EPS المتوقع
+11%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
785 مليار $
شراء قوي
10
شراء
28
احتفاظ
4
بيع
1
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.79%
التوزيع السنوي للسهم
$0.99
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
35%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$0.94
2025$0.83
2024$0.76
2023$0.75
2022$0.73
2021$0.72

أسئلة شائعة

هل سهم وولمارت مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 36 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 125.90 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 45.5 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم وولمارت؟

متوسط السعر المستهدف لدى 40 محللاً هو 129.65 دولاراً، بنطاق من 81 إلى 155 دولاراً، أي +3.0% عن السعر الحالي.

هل توزّع وولمارت أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.79% وتوزيع 0.99 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا