يونايتد هيلث أم سي في إس هيلث؟
مقارنة سهم UNH وسهم CVS بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق يونايتد هيلث بتقييم 3.0 من 5 مقابل 2.4 لدى سي في إس هيلث.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: يونايتد هيلث تنمو أسرع، بإيرادات زادت 12% في آخر سنة مقابل +8% لدى سي في إس هيلث.
- الربحية: يونايتد هيلث أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ3% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 0% لدى سي في إس هيلث.
- التقييم: سي في إس هيلث أرخص بمكرر ربحية 10.4 مقابل 23.1 لدى يونايتد هيلث؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- التوزيعات: سي في إس هيلث تمنح عائد توزيع أعلى (3.00%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
يونايتد هيلثسي في إس هيلث
القيمة
44
المستقبل
20
الأداء السابق
32
الصحة المالية
11
العائد للمساهمين
55
جدول المقارنة
| المؤشر | يونايتد هيلث | سي في إس هيلث |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 363 مليار $ | 115 مليار $ |
| تقييم صقر (من 5) | 3.0 | 2.4 |
| مكرر الربحية P/E | 23.1 | 10.4 |
| مكرر الربحية المتوقع | 18.3 | 11.0 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 15.9 | 7.4 |
| نمو الإيرادات (سنة) | +12% | +8% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +12% | +8% |
| الهامش الإجمالي | 89% | 45% |
| هامش صافي الربح | 3% | 0% |
| العائد على رأس المال ROIC | 9% | 2% |
| صافي الدين / EBITDA | 2.4x | 7.4x |
| عائد التوزيعات | 2.30% | 3.00% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | +2% | +59% |
| الصعود حتى هدف المحللين | +18% | +23% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز يونايتد هيلث في 7 مؤشرات وسي في إس هيلث في 5. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم يونايتد هيلث أم سي في إس هيلث؟
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق يونايتد هيلث بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">3.0</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">2.4</bdi> لدى سي في إس هيلث. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: يونايتد هيلث أم سي في إس هيلث؟
مكرر ربحية يونايتد هيلث 23.1 ومكرر سي في إس هيلث 10.4.
أيهما ينمو أسرع: يونايتد هيلث أم سي في إس هيلث؟
نمت إيرادات يونايتد هيلث 12% ونمت إيرادات سي في إس هيلث 8% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.