صقر

سهم CVS HEALTH Corp CVS

CVS HEALTH Corp · السلع الاستهلاكية الأساسية
$89.88
≈ 337.05 ريال سعودي · 330.08 درهم إماراتي
القيمة السوقية 115 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $110.32 +23%
$86$146

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة4/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2510.4
✓P/E أقل من متوسط القطاع10.4 / 22.6
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 207.4
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+59%
✗PEG أقل من 1.5—
المستقبل0/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+8%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+8%
✗هامش الربح يتحسّن0% / 1%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-17%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+8%
الأداء السابق2/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%-24%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+8%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%5%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%2%
الصحة المالية1/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.514.9 مليار $ / 75.3 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب15.6 مليار $
✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات1.5×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر4.8 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول70%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية3.40 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-4%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين22%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%
✓ 12 نقطة قوة✗ 13 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل CVS HEALTH Corp في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 402 مليار $ بهامش صافي ربح 0.4%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +8% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 402 مليار $، وصافي الربح 1.77 مليار $ (هامش 0.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +8%.

1785.320161856.62017195-0.5920182576.620192697.220202928.020213224.320223588.320233734.620244021.8202542111.0TTM2928.020213224.320223588.320233734.620244021.8202542111TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات402.1372.8357.8322.5292.1268.7256.8194.6184.8177.5
صافي الربح1.84.68.34.38.07.26.6-0.66.65.3
التدفق النقدي الحر7.86.310.413.415.713.410.46.86.17.9
ربحية السهم EPS ($)1.393.666.473.266.025.465.08-0.576.444.90
هامش صافي الربح0%1%2%1%3%3%3%-0%4%3%
العائد على رأس المال ROIC2%4%7%4%7%7%6%2%12%10%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
10.4
متوسط القطاع 22.6
P/E المستقبلي
11.0
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
7.4
السعر إلى المبيعات P/S
0.3
EV/EBITDA
9.0
القيمة العادلة (DCF)
$142.76
+59% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
0.4%
العائد على رأس المال ROIC
2.4%
الدين إلى حقوق المساهمين
1.05

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

22 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء قوي
متوسط السعر المستهدف
$110.32
+22.7% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$86 – $146
ربحية السهم المتوقعة
$8.68
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+5%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
431 مليار $
شراء قوي
7
شراء
18
احتفاظ
3
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
2.97%
التوزيع السنوي للسهم
$2.66
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
31%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$2.67
2024$2.67
2023$2.43
2022$2.20
2021$1.98
2020$2.00

أسئلة شائعة

هل سهم CVS HEALTH Corp مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 143 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 89.88 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 10.4 مقابل متوسط قطاع 22.6.

ما السعر المستهدف لسهم CVS HEALTH Corp؟

متوسط السعر المستهدف لدى 25 محللاً هو 110.32 دولاراً، بنطاق من 86 إلى 146 دولاراً، أي +22.7% عن السعر الحالي.

هل توزّع CVS HEALTH Corp أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.97% وتوزيع 2.66 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا