شيفرون أم كونوكو فيليبس؟
مقارنة سهم CVX وسهم COP بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق كونوكو فيليبس بتقييم 3.4 من 5 مقابل 2.8 لدى شيفرون.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: كونوكو فيليبس تنمو أسرع، بإيرادات زادت 8% في آخر سنة مقابل -7% لدى شيفرون.
- الربحية: كونوكو فيليبس أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ14% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 6% لدى شيفرون.
- التقييم: كونوكو فيليبس أرخص بمكرر ربحية 14.8 مقابل 15.9 لدى شيفرون؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- التوزيعات: شيفرون تمنح عائد توزيع أعلى (3.30%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
شيفرونكونوكو فيليبس
القيمة
34
المستقبل
00
الأداء السابق
23
الصحة المالية
55
العائد للمساهمين
45
جدول المقارنة
| المؤشر | شيفرون | كونوكو فيليبس |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 426 مليار $ | 166 مليار $ |
| تقييم صقر (من 5) | 2.8 | 3.4 |
| مكرر الربحية P/E | 15.9 | 14.8 |
| مكرر الربحية المتوقع | 11.6 | 11.3 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 12.5 | 15.0 |
| نمو الإيرادات (سنة) | -7% | +8% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +15% | +26% |
| الهامش الإجمالي | 43% | 62% |
| هامش صافي الربح | 6% | 14% |
| العائد على رأس المال ROIC | 5% | 9% |
| صافي الدين / EBITDA | 1.0x | 0.7x |
| عائد التوزيعات | 3.30% | 2.70% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | -25% | +30% |
| الصعود حتى هدف المحللين | +12% | +9% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز شيفرون في 2 مؤشرات وكونوكو فيليبس في 10. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم شيفرون أم كونوكو فيليبس؟
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق كونوكو فيليبس بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">3.4</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">2.8</bdi> لدى شيفرون. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: شيفرون أم كونوكو فيليبس؟
مكرر ربحية شيفرون 15.9 ومكرر كونوكو فيليبس 14.8.
أيهما ينمو أسرع: شيفرون أم كونوكو فيليبس؟
نمت إيرادات شيفرون -7% ونمت إيرادات كونوكو فيليبس 8% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.