سهم Conocophillips COP

Conocophillips · الطاقة · النفط والغاز

$140.73

≈ 527.73 ريال سعودي · 516.82 درهم إماراتي

القيمة السوقية 166 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $152.96 +9%

$122$185

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة4/5

✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2514.8

✓P/E أقل من متوسط القطاع14.8 / 19.8

✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2015.0

✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+30%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل0/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+8%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-9%

✗هامش الربح يتحسّن14% / 17%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 0%

الأداء السابق3/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+26%

✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%15%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%12%

الصحة المالية5/5

✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.59.93 مليار $ / 23.3 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب11.1 مليار $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر2.1 سنة

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول47%

العائد للمساهمين5/5

✓توزّع أرباحاً نقدية4.00 مليار $

✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-2%

✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين81%

✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%

✓ 17 نقطة قوة✗ 8 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Conocophillips في قطاع الطاقة (النفط والغاز). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 58.9 مليار $ بهامش صافي ربح 13.6%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +26% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 58.9 مليار $، وصافي الربح 7.99 مليار $ (هامش 13.6%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +26%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	58.9	54.7	56.1	78.5	45.8	18.8	36.7	38.7	32.6	24.4
صافي الربح	8.0	9.2	11.0	18.7	8.1	-2.7	7.2	6.3	-0.9	-3.6
التدفق النقدي الحر	—	—	—	18.2	11.7	0.1	4.5	6.2	2.5	-0.5
ربحية السهم EPS ($)	6.35	7.81	9.06	14.57	6.07	-2.51	0.01	0.01	-0.00	-0.00
هامش صافي الربح	14%	17%	20%	24%	18%	-14%	20%	16%	-3%	-15%
العائد على رأس المال ROIC	9%	10%	16%	29%	12%	-6%	14%	13%	-4%	-6%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

14.8

متوسط القطاع 19.8

P/E المستقبلي

11.3

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

15.0

السعر إلى المبيعات P/S

2.5

EV/EBITDA

6.1

القيمة العادلة (DCF)

$182.83

+30% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

13.6%

العائد على رأس المال ROIC

9.0%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.38

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

27 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$152.96

+8.7% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$122 – $185

ربحية السهم المتوقعة

$11.41

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

-4%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

72.9 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

2.70%

التوزيع السنوي للسهم

$3.36

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

35%

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$3.19

2024$3.09

2023$4.63

2022$4.48

2021$1.78

2020$1.70

أسئلة شائعة

هل سهم Conocophillips مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 183 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 140.73 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 14.8 مقابل متوسط قطاع 19.8.

ما السعر المستهدف لسهم Conocophillips؟

متوسط السعر المستهدف لدى 27 محللاً هو 152.96 دولاراً، بنطاق من 122 إلى 185 دولاراً، أي +8.7% عن السعر الحالي.

هل توزّع Conocophillips أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.70% وتوزيع 3.36 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا