صقر

سهم شيفرون CVX

Chevron Corp. · الطاقة · النفط والغاز
$216.80
≈ 813.00 ريال سعودي · 796.20 درهم إماراتي
القيمة السوقية 426 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $242.46 +12%
$202$272

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة3/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2515.9
✓P/E أقل من متوسط القطاع15.9 / 19.8
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2012.5
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-25%
✗PEG أقل من 1.5—
المستقبل0/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%-7%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-8%
✗هامش الربح يتحسّن7% / 9%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-24%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 0%
الأداء السابق2/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+15%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%11%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%7%
الصحة المالية5/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.513.9 مليار $ / 32.8 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب34.1 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر1.0 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول41%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية12.8 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-4%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين73%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات—
✓ 14 نقطة قوة✗ 11 نقطة ضعف

ماذا تفعل شيفرون؟

شيفرون ثاني أكبر شركة نفط أمريكية: تستكشف النفط والغاز وتستخرجهما (منها حوض بيرميان وكازاخستان وغيانا بعد الاستحواذ على Hess)، ثم تكرّرهما وتبيع الوقود والكيماويات، وهي معروفة بتوزيعاتها المستقرة.

العملاء: محطات الوقود وشركات الطيران والشحن والمصانع حول العالم.

من أين تأتي الإيرادات؟

المنبع (استخراج النفط والغاز)معظم الأرباح
المصب (التكرير والتسويق)معظم الإيرادات لكن بربح أقل

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 189 مليار $، وصافي الربح 12.3 مليار $ (هامش 6.5%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +15%.

114-0.5020161429.2201716614.820181472.9201994.7-5.5202016215.6202124635.5202220121.4202320317.7202418912.3202523327.0TTM16216202124635202220121202320318202418912202523327TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات189.0202.8200.9246.3162.594.7146.5166.3141.7114.5
صافي الربح12.317.721.435.515.6-5.52.914.89.2-0.5
التدفق النقدي الحر16.615.019.837.621.11.713.216.86.9-5.4
ربحية السهم EPS ($)6.639.7211.3618.288.14-2.961.547.744.85-0.27
هامش صافي الربح7%9%11%14%10%-6%2%9%6%-0%
العائد على رأس المال ROIC5%10%11%19%9%-3%2%8%4%-1%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
15.9
متوسط القطاع 19.8
P/E المستقبلي
11.6
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
12.5
السعر إلى المبيعات P/S
1.8
EV/EBITDA
7.1
القيمة العادلة (DCF)
$162.88
-25% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
6.5%
العائد على رأس المال ROIC
5.3%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.26

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

24 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$242.46
+11.8% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$202 – $272
ربحية السهم المتوقعة
$16.57
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
-9%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
237 مليار $
شراء قوي
6
شراء
15
احتفاظ
5
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
3.34%
التوزيع السنوي للسهم
$7.05
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
52%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$6.87
2024$6.49
2023$6.03
2022$5.65
2021$5.30
2020$5.16

أسئلة شائعة

هل سهم شيفرون مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 163 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 216.80 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 15.9 مقابل متوسط قطاع 19.8.

ما السعر المستهدف لسهم شيفرون؟

متوسط السعر المستهدف لدى 24 محللاً هو 242.46 دولاراً، بنطاق من 202 إلى 272 دولاراً، أي +11.8% عن السعر الحالي.

هل توزّع شيفرون أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 3.34% وتوزيع 7.05 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا