تسلا أم تويوتا؟
مقارنة سهم TSLA وسهم TM بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق تسلا بتقييم 2.0 من 5 مقابل 1.6 لدى تويوتا.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: تويوتا تنمو أسرع، بإيرادات زادت -1% في آخر سنة مقابل -3% لدى تسلا.
- الربحية: تويوتا أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ8% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 4% لدى تسلا.
- التقييم: تويوتا أرخص بمكرر ربحية 9.8 مقابل 436.9 لدى تسلا؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- الصحة المالية: ميزانية تسلا أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
- التوزيعات: تويوتا تمنح عائد توزيع أعلى (2.90%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
تسلاتويوتا
القيمة
04
المستقبل
10
الأداء السابق
42
الصحة المالية
40
العائد للمساهمين
12
جدول المقارنة
| المؤشر | تسلا | تويوتا |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 1.57 تريليون $ | 247 مليار $ |
| تقييم صقر (من 5) | 2.0 | 1.6 |
| مكرر الربحية P/E | 436.9 | 9.8 |
| مكرر الربحية المتوقع | 194.9 | 13.3 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 475.8 | — |
| نمو الإيرادات (سنة) | -3% | -1% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +25% | +3% |
| الهامش الإجمالي | 18% | — |
| هامش صافي الربح | 4% | 8% |
| العائد على رأس المال ROIC | 3% | — |
| صافي الدين / EBITDA | -3.3x | — |
| عائد التوزيعات | 0.00% | 2.90% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | — | +19% |
| الصعود حتى هدف المحللين | +4% | +13% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز تسلا في 2 مؤشرات وتويوتا في 5. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم تسلا أم تويوتا؟
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق تسلا بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">2.0</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">1.6</bdi> لدى تويوتا. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: تسلا أم تويوتا؟
مكرر ربحية تسلا 436.9 ومكرر تويوتا 9.8.
أيهما ينمو أسرع: تسلا أم تويوتا؟
نمت إيرادات تسلا -3% ونمت إيرادات تويوتا -1% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.