سهم Toyota Motor Corp/ TM

Toyota Motor Corp/ · الصناعة · صناعة السيارات

$210.00

≈ 787.50 ريال سعودي · 771.23 درهم إماراتي

القيمة السوقية 247 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $238.08 +13%

$210$253

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة4/5

✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 259.8

✓P/E أقل من متوسط القطاع9.8 / 28.1

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 20—

✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+19%

✓PEG أقل من 1.50.79

المستقبل0/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%-1%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+8%

✗هامش الربح يتحسّن8% / 9%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%-1%

الأداء السابق2/5

✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+12%

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+3%

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%4%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%—

الصحة المالية0/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.589.0 مليار $ / 270 مليار $

✗تدفق نقدي حر موجب-7.39 مليار $

✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول61%

العائد للمساهمين2/5

✓توزّع أرباحاً نقدية7.75 مليار $

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+11%

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين—

✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3

✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات—

✓ 8 نقطة قوة✗ 17 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Toyota Motor Corp/ في قطاع الصناعة (صناعة السيارات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 317 مليار $ بهامش صافي ربح 7.6%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +3% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 317 مليار $، وصافي الربح 24.1 مليار $ (هامش 7.6%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +3%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
الإيرادات	317.1	321.5	298.3	279.0	257.7	245.6	275.8	272.9	276.0	246.8
صافي الربح	24.1	31.9	32.7	18.4	23.4	20.3	19.1	17.0	23.4	16.4
التدفق النقدي الحر	1.1	—	—	—	—	—	20.1	20.9	27.5	21.0
ربحية السهم EPS ($)	18.47	27.08	27.77	15.63	19.87	17.20	16.24	14.43	19.89	13.90
هامش صافي الربح	8%	10%	11%	7%	9%	8%	7%	6%	8%	7%
العائد على رأس المال ROIC	—	5%	6%	3%	4%	3%	5%	5%	6%	4%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

9.8

متوسط القطاع 28.1

P/E المستقبلي

13.3

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

—

السعر إلى المبيعات P/S

0.7

EV/EBITDA

11.5

القيمة العادلة (DCF)

$250.75

+19% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

7.6%

العائد على رأس المال ROIC

—

الدين إلى حقوق المساهمين

—

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

3 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$238.08

+13.4% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$230 – $253

ربحية السهم المتوقعة

$20.51

للسنة المالية المنتهية 2028-03

نمو EPS المتوقع

—

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

55.8 تريليون $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

2.94%

التوزيع السنوي للسهم

$6.18

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

29%

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$5.95

2025$6.43

2024$4.94

2023$4.64

2022$4.95

2021$4.79

أسئلة شائعة

هل سهم Toyota Motor Corp/ مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 251 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 210.00 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 9.8 مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم Toyota Motor Corp/؟

متوسط السعر المستهدف لدى 4 محللاً هو 238.08 دولاراً، بنطاق من 230 إلى 253 دولاراً، أي +13.4% عن السعر الحالي.

هل توزّع Toyota Motor Corp/ أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.94% وتوزيع 6.18 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا