بالانتير أم أوراكل؟
مقارنة سهم PLTR وسهم ORCL بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
التقييم الكلي متقارب (2.4 مقابل 2.4 من 5)، والاختيار يعتمد على ما يهمك أكثر: النمو أم السعر أم التوزيعات.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: بالانتير تنمو أسرع، بإيرادات زادت 56% في آخر سنة مقابل +17% لدى أوراكل.
- الربحية: بالانتير أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ36% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 25% لدى أوراكل.
- التقييم: أوراكل أرخص بمكرر ربحية 20.0 مقابل 120.7 لدى بالانتير؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- الصحة المالية: ميزانية بالانتير أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
- التوزيعات: أوراكل تمنح عائد توزيع أعلى (1.60%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
جدول المقارنة
| المؤشر | بالانتير | أوراكل |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 413 مليار $ | 386 مليار $ |
| تقييم صقر (من 5) | 2.4 | 2.4 |
| مكرر الربحية P/E | 120.7 | 20.0 |
| مكرر الربحية المتوقع | 74.2 | 13.5 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 101.9 | — |
| نمو الإيرادات (سنة) | +56% | +17% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +33% | +11% |
| الهامش الإجمالي | 82% | — |
| هامش صافي الربح | 36% | 25% |
| العائد على رأس المال ROIC | 18% | 8% |
| صافي الدين / EBITDA | -4.8x | 4.3x |
| عائد التوزيعات | 0.00% | 1.60% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | -68% | +107% |
| الصعود حتى هدف المحللين | +30% | +85% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز بالانتير في 5 مؤشرات وأوراكل في 4. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم بالانتير أم أوراكل؟
التقييم الكلي متقارب (<bdi dir="ltr" class="ltr">2.4</bdi> مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">2.4</bdi> من 5)، والاختيار يعتمد على ما يهمك أكثر: النمو أم السعر أم التوزيعات. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: بالانتير أم أوراكل؟
مكرر ربحية بالانتير 120.7 ومكرر أوراكل 20.0.
أيهما ينمو أسرع: بالانتير أم أوراكل؟
نمت إيرادات بالانتير 56% ونمت إيرادات أوراكل 17% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.