صقر

سهم أوراكل ORCL

Oracle Corp. · التكنولوجيا · البرمجيات
$127.80
≈ 479.25 ريال سعودي · 469.35 درهم إماراتي
القيمة السوقية 386 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $236.18 +85%
$110$400

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة3/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2520.0
✓P/E أقل من متوسط القطاع20.0 / 27.6
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 20—
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+107%
✗PEG أقل من 1.53.94
المستقبل4/5
✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+17%
✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+10%
✓هامش الربح يتحسّن25% / 22%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 15%
الأداء السابق3/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+5%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+11%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%11%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%40%
الصحة المالية0/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5—
✗تدفق نقدي حر موجب-28.7 مليار $
✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات4.5×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول84%
العائد للمساهمين2/5
✓توزّع أرباحاً نقدية5.79 مليار $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+5%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين—
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات7%
✓ 12 نقطة قوة✗ 13 نقطة ضعف

ماذا تفعل أوراكل؟

أوراكل من أكبر شركات برمجيات المؤسسات في العالم، وتشتهر بقواعد البيانات. تتحول بسرعة إلى السحابة وتبني مراكز بيانات ضخمة لتأجير قدرات الحوسبة لشركات الذكاء الاصطناعي.

العملاء: الشركات الكبرى والحكومات والبنوك، وشركات الذكاء الاصطناعي التي تستأجر خوادمها.

من أين تأتي الإيرادات؟

الخدمات السحابية ودعم التراخيصنحو ثلاثة أرباع الإيرادات
بيع التراخيصنحو 10%
الأجهزة والخدماتنحو 15%

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 67.4 مليار $، وصافي الربح 17.1 مليار $ (هامش 25.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +11%.

37.89.5201739.43.6201839.511.1201939.110.1202040.513.7202142.46.7202250.08.5202353.010.5202457.412.4202567.417.1202671.818.9TTM426.72022508.520235310202457122025671720267219TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2026202520242023202220212020201920182017
الإيرادات67.457.453.050.042.440.539.139.539.437.8
صافي الربح17.112.410.58.56.713.710.111.13.69.5
التدفق النقدي الحر-23.7-0.411.88.55.013.811.612.913.712.1
ربحية السهم EPS ($)5.834.343.713.072.414.553.082.970.852.24
هامش صافي الربح25%22%20%17%16%34%26%28%9%25%
العائد على رأس المال ROIC8%11%12%11%12%13%13%14%10%9%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
20.0
متوسط القطاع 27.6
P/E المستقبلي
13.5
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
—
السعر إلى المبيعات P/S
5.4
EV/EBITDA
15.7
القيمة العادلة (DCF)
$264.93
+107% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
25.4%
العائد على رأس المال ROIC
8.1%
الدين إلى حقوق المساهمين
3.76

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

39 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء قوي
متوسط السعر المستهدف
$236.18
+84.8% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$110 – $400
ربحية السهم المتوقعة
$11.06
للسنة المالية المنتهية 2028-05
نمو EPS المتوقع
+36%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
132 مليار $
شراء قوي
7
شراء
29
احتفاظ
5
بيع
1
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
1.56%
التوزيع السنوي للسهم
$2.00
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
31%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$1.99
2025$1.65
2024$1.56
2023$1.33
2022$1.24
2021$1.01

أسئلة شائعة

هل سهم أوراكل مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 265 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 127.80 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 20.0 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم أوراكل؟

متوسط السعر المستهدف لدى 40 محللاً هو 236.18 دولاراً، بنطاق من 110 إلى 400 دولاراً، أي +84.8% عن السعر الحالي.

هل توزّع أوراكل أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.56% وتوزيع 2.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا