مايكروسوفت أم بالانتير؟
مقارنة سهم MSFT وسهم PLTR بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق مايكروسوفت بتقييم 3.8 من 5 مقابل 2.4 لدى بالانتير.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: بالانتير تنمو أسرع، بإيرادات زادت 56% في آخر سنة مقابل +18% لدى مايكروسوفت.
- الربحية: مايكروسوفت أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ40% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 36% لدى بالانتير.
- التقييم: مايكروسوفت أرخص بمكرر ربحية 27.3 مقابل 120.7 لدى بالانتير؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- التوزيعات: مايكروسوفت تمنح عائد توزيع أعلى (0.70%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
مايكروسوفتبالانتير
القيمة
10
المستقبل
45
الأداء السابق
52
الصحة المالية
55
العائد للمساهمين
40
جدول المقارنة
| المؤشر | مايكروسوفت | بالانتير |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 3.88 تريليون $ | 413 مليار $ |
| تقييم صقر (من 5) | 3.8 | 2.4 |
| مكرر الربحية P/E | 27.3 | 120.7 |
| مكرر الربحية المتوقع | 23.9 | 74.2 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 64.7 | 101.9 |
| نمو الإيرادات (سنة) | +18% | +56% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +15% | +33% |
| الهامش الإجمالي | 68% | 82% |
| هامش صافي الربح | 40% | 36% |
| العائد على رأس المال ROIC | 25% | 18% |
| صافي الدين / EBITDA | -0.1x | -4.8x |
| عائد التوزيعات | 0.70% | 0.00% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | -20% | -68% |
| الصعود حتى هدف المحللين | +22% | +30% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز مايكروسوفت في 7 مؤشرات وبالانتير في 4. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم مايكروسوفت أم بالانتير؟
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق مايكروسوفت بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">3.8</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">2.4</bdi> لدى بالانتير. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: مايكروسوفت أم بالانتير؟
مكرر ربحية مايكروسوفت 27.3 ومكرر بالانتير 120.7.
أيهما ينمو أسرع: مايكروسوفت أم بالانتير؟
نمت إيرادات مايكروسوفت 18% ونمت إيرادات بالانتير 56% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.