جونسون آند جونسون أم ميرك؟
مقارنة سهم JNJ وسهم MRK بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
التقييم الكلي متقارب (2.6 مقابل 2.8 من 5)، والاختيار يعتمد على ما يهمك أكثر: النمو أم السعر أم التوزيعات.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: جونسون آند جونسون تنمو أسرع، بإيرادات زادت 6% في آخر سنة مقابل +1% لدى ميرك.
- الربحية: جونسون آند جونسون أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ28% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 28% لدى ميرك.
- التقييم: جونسون آند جونسون أرخص بمكرر ربحية 43.2 مقابل 149.7 لدى ميرك؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- الصحة المالية: ميزانية جونسون آند جونسون أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
- التوزيعات: ميرك تمنح عائد توزيع أعلى (2.30%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
جدول المقارنة
| المؤشر | جونسون آند جونسون | ميرك |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 686 مليار $ | 362 مليار $ |
| تقييم صقر (من 5) | 2.6 | 2.8 |
| مكرر الربحية P/E | 43.2 | 149.7 |
| مكرر الربحية المتوقع | 25.0 | 17.5 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 33.3 | 24.5 |
| نمو الإيرادات (سنة) | +6% | +1% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +3% | +9% |
| الهامش الإجمالي | 68% | 75% |
| هامش صافي الربح | 28% | 28% |
| العائد على رأس المال ROIC | 22% | 19% |
| صافي الدين / EBITDA | 0.6x | 1.3x |
| عائد التوزيعات | 1.90% | 2.30% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | -38% | -29% |
| الصعود حتى هدف المحللين | -2% | +10% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز جونسون آند جونسون في 5 مؤشرات وميرك في 7. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم جونسون آند جونسون أم ميرك؟
التقييم الكلي متقارب (<bdi dir="ltr" class="ltr">2.6</bdi> مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">2.8</bdi> من 5)، والاختيار يعتمد على ما يهمك أكثر: النمو أم السعر أم التوزيعات. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: جونسون آند جونسون أم ميرك؟
مكرر ربحية جونسون آند جونسون 43.2 ومكرر ميرك 149.7.
أيهما ينمو أسرع: جونسون آند جونسون أم ميرك؟
نمت إيرادات جونسون آند جونسون 6% ونمت إيرادات ميرك 1% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.