صقر

سهم جونسون آند جونسون JNJ

Johnson & Johnson · الرعاية الصحية · الأدوية
$285.00
≈ 1,068.75 ريال سعودي · 1,046.66 درهم إماراتي
القيمة السوقية 686 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $279.41 -2%
$190$320

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2543.2
✗P/E أقل من متوسط القطاع43.2 / 24.4
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2033.3
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-38%
✗PEG أقل من 1.52.90
المستقبل0/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+6%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+6%
✗هامش الربح يتحسّن28% / 29%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+5%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 0%
الأداء السابق4/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+15%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+3%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%17%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%33%
الصحة المالية4/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.517.2 مليار $ / 44.7 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب20.6 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات34.6×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر2.2 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول59%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية12.4 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-9%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين89%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 13 نقطة قوة✗ 12 نقطة ضعف

ماذا تفعل جونسون آند جونسون؟

بعد فصل قسم المنتجات الاستهلاكية (Kenvue) في 2023، أصبحت جونسون آند جونسون شركة رعاية صحية خالصة: أدوية مبتكرة وأجهزة طبية مثل أدوات الجراحة وتقويم العظام وأجهزة القلب.

العملاء: المستشفيات والأطباء والصيدليات، وشركات التأمين الصحي حول العالم.

من أين تأتي الإيرادات؟

الأدوية المبتكرةنحو ثلثي الإيرادات
الأجهزة الطبية (MedTech)نحو الثلث

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 94.2 مليار $، وصافي الربح 26.8 مليار $ (هامش 28.5%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +3%.

71.916.5201676.51.3201781.615.3201882.115.1201982.614.7202078.720.9202180.017.9202285.235.2202388.814.1202494.226.8202599.316.1TTM79212021801820228535202389142024942720259916TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات94.288.885.280.078.782.682.181.676.571.9
صافي الربح26.814.135.217.920.914.715.115.31.316.5
التدفق النقدي الحر19.719.818.217.219.820.219.918.517.815.5
ربحية السهم EPS ($)11.035.7913.726.737.815.515.635.610.475.93
هامش صافي الربح28%16%41%22%27%18%18%19%2%23%
العائد على رأس المال ROIC22%14%14%16%17%15%17%18%16%18%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
43.2
متوسط القطاع 24.4
P/E المستقبلي
25.0
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
33.3
السعر إلى المبيعات P/S
6.9
EV/EBITDA
26.6
القيمة العادلة (DCF)
$176.80
-38% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
28.5%
العائد على رأس المال ROIC
22.2%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.53

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

21 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$279.41
-2.0% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$190 – $320
ربحية السهم المتوقعة
$11.62
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+5%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
108 مليار $
شراء قوي
5
شراء
11
احتفاظ
6
بيع
1
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
1.91%
التوزيع السنوي للسهم
$5.28
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
79%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$5.10
2024$4.87
2023$4.60
2022$4.39
2021$4.13
2020$3.92

أسئلة شائعة

هل سهم جونسون آند جونسون مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 177 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 285.00 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 43.2 مقابل متوسط قطاع 24.4.

ما السعر المستهدف لسهم جونسون آند جونسون؟

متوسط السعر المستهدف لدى 22 محللاً هو 279.41 دولاراً، بنطاق من 190 إلى 320 دولاراً، أي -2.0% عن السعر الحالي.

هل توزّع جونسون آند جونسون أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.91% وتوزيع 5.28 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا