شيفرون أم بي بي؟
مقارنة سهم CVX وسهم BP بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق شيفرون بتقييم 2.8 من 5 مقابل 2.0 لدى بي بي.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: بي بي تنمو أسرع، بإيرادات زادت -1% في آخر سنة مقابل -7% لدى شيفرون.
- الربحية: شيفرون أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ6% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 0% لدى بي بي.
- التقييم: شيفرون أرخص بمكرر ربحية 15.9 مقابل 22.1 لدى بي بي؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- الصحة المالية: ميزانية شيفرون أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
- التوزيعات: بي بي تمنح عائد توزيع أعلى (4.60%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
شيفرونبي بي
القيمة
32
المستقبل
00
الأداء السابق
21
الصحة المالية
53
العائد للمساهمين
44
جدول المقارنة
| المؤشر | شيفرون | بي بي |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 426 مليار $ | 120 مليار $ |
| تقييم صقر (من 5) | 2.8 | 2.0 |
| مكرر الربحية P/E | 15.9 | 22.1 |
| مكرر الربحية المتوقع | 11.6 | 6.4 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | 12.5 | 5.1 |
| نمو الإيرادات (سنة) | -7% | -1% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +15% | +12% |
| الهامش الإجمالي | 43% | — |
| هامش صافي الربح | 6% | 0% |
| العائد على رأس المال ROIC | 5% | 9% |
| صافي الدين / EBITDA | 1.0x | 0.7x |
| عائد التوزيعات | 3.30% | 4.60% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | -25% | -21% |
| الصعود حتى هدف المحللين | +12% | +21% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز شيفرون في 4 مؤشرات وبي بي في 7. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم شيفرون أم بي بي؟
وفق معايير صقر الـ25، تتفوق شيفرون بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">2.8</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">2.0</bdi> لدى بي بي. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: شيفرون أم بي بي؟
مكرر ربحية شيفرون 15.9 ومكرر بي بي 22.1.
أيهما ينمو أسرع: شيفرون أم بي بي؟
نمت إيرادات شيفرون -7% ونمت إيرادات بي بي -1% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.