أمازون أم وولمارت؟
مقارنة سهم AMZN وسهم WMT بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13
التقييم الكلي متقارب (2.2 مقابل 2.2 من 5)، والاختيار يعتمد على ما يهمك أكثر: النمو أم السعر أم التوزيعات.
الخلاصة بالأرقام
- النمو: أمازون تنمو أسرع، بإيرادات زادت 12% في آخر سنة مقابل +5% لدى وولمارت.
- الربحية: أمازون أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ11% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 3% لدى وولمارت.
- التقييم: أمازون أرخص بمكرر ربحية 21.6 مقابل 45.5 لدى وولمارت؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
- التوزيعات: وولمارت تمنح عائد توزيع أعلى (0.80%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.
المحاور الخمسة
جدول المقارنة
| المؤشر | أمازون | وولمارت |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 2.89 تريليون $ | 999 مليار $ |
| تقييم صقر (من 5) | 2.2 | 2.2 |
| مكرر الربحية P/E | 21.6 | 45.5 |
| مكرر الربحية المتوقع | 26.6 | 41.5 |
| السعر إلى التدفق الحر P/FCF | — | 73.9 |
| نمو الإيرادات (سنة) | +12% | +5% |
| نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات) | +13% | +5% |
| الهامش الإجمالي | 50% | 25% |
| هامش صافي الربح | 11% | 3% |
| العائد على رأس المال ROIC | 11% | 15% |
| صافي الدين / EBITDA | 0.2x | 1.0x |
| عائد التوزيعات | 0.00% | 0.80% |
| الصعود حتى القيمة العادلة | -51% | — |
| الصعود حتى هدف المحللين | +22% | +3% |
الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز أمازون في 8 مؤشرات ووولمارت في 1. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: سهم أمازون أم وولمارت؟
التقييم الكلي متقارب (<bdi dir="ltr" class="ltr">2.2</bdi> مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">2.2</bdi> من 5)، والاختيار يعتمد على ما يهمك أكثر: النمو أم السعر أم التوزيعات. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.
أيهما أرخص: أمازون أم وولمارت؟
مكرر ربحية أمازون 21.6 ومكرر وولمارت 45.5.
أيهما ينمو أسرع: أمازون أم وولمارت؟
نمت إيرادات أمازون 12% ونمت إيرادات وولمارت 5% في آخر سنة.
المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.