صقر

فيليب موريس أم ألتريا؟

مقارنة سهم PM وسهم MO بالأرقام: النمو والربحية والتقييم والديون والتوزيعات · بيانات 2026-11-13

فيليب موريسPM$199.301.6 / 5 VS ألترياMO$78.062.8 / 5

وفق معايير صقر الـ25، تتفوق ألتريا بتقييم 2.8 من 5 مقابل 1.6 لدى فيليب موريس.

الخلاصة بالأرقام

  • النمو: فيليب موريس تنمو أسرع، بإيرادات زادت 7% في آخر سنة مقابل -3% لدى ألتريا.
  • الربحية: ألتريا أكثر ربحية، إذ تحتفظ بـ30% من إيراداتها كصافي ربح مقابل 28% لدى فيليب موريس.
  • التقييم: ألتريا أرخص بمكرر ربحية 16.1 مقابل 29.1 لدى فيليب موريس؛ لكن المكرر الأعلى قد يكون مبرراً إذا كان النمو أسرع.
  • الصحة المالية: ميزانية ألتريا أقوى وفق معاييرنا (الديون والسيولة وتغطية الفوائد).
  • التوزيعات: ألتريا تمنح عائد توزيع أعلى (5.70%)، مع تذكّر أن أمريكا تقتطع 30% من التوزيعات للمستثمر الخليجي.

المحاور الخمسة

فيليب موريسألتريا
القيمة
04
المستقبل
10
الأداء السابق
23
الصحة المالية
23
العائد للمساهمين
34

جدول المقارنة

المؤشرفيليب موريسألتريا
القيمة السوقية311 مليار $130 مليار $
تقييم صقر (من 5)1.62.8
مكرر الربحية P/E29.116.1
مكرر الربحية المتوقع23.813.7
السعر إلى التدفق الحر P/FCF22.914.3
نمو الإيرادات (سنة)+7%-3%
نمو الإيرادات السنوي (5 سنوات)+7%-2%
الهامش الإجمالي67%62%
هامش صافي الربح28%30%
العائد على رأس المال ROIC30%33%
صافي الدين / EBITDA2.6x2.1x
عائد التوزيعات3.30%5.70%
الصعود حتى القيمة العادلة-24%-34%
الصعود حتى هدف المحللين+7%-6%

الخلية الخضراء = الأفضل في المؤشر. فاز فيليب موريس في 5 مؤشرات وألتريا في 7. افتح أداة المقارنة التفاعلية ←

أسئلة شائعة

أيهما أفضل: سهم فيليب موريس أم ألتريا؟

وفق معايير صقر الـ25، تتفوق ألتريا بتقييم <bdi dir="ltr" class="ltr">2.8</bdi> من 5 مقابل <bdi dir="ltr" class="ltr">1.6</bdi> لدى فيليب موريس. هذه مقارنة بالأرقام وليست توصية بالشراء.

أيهما أرخص: فيليب موريس أم ألتريا؟

مكرر ربحية فيليب موريس 29.1 ومكرر ألتريا 16.1.

أيهما ينمو أسرع: فيليب موريس أم ألتريا؟

نمت إيرادات فيليب موريس 7% ونمت إيرادات ألتريا -3% في آخر سنة.

المقارنة مبنية على تقارير الشركتين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوقعات المحللين، وتُحدَّث يومياً. ليست توصية بالشراء أو البيع.