صقر

سهم Xcel Energy Inc. XEL

Xcel Energy Inc. · المرافق العامة
$81.50
≈ 305.62 ريال سعودي · 299.31 درهم إماراتي
القيمة السوقية 52.3 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $89.82 +10%
$76$99

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة2/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2519.0
✓P/E أقل من متوسط القطاع19.0 / 22.4
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 20—
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-33%
✗PEG أقل من 1.54.57
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+9%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-1%
✓هامش الربح يتحسّن14% / 14%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+9%
الأداء السابق1/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+4%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+5%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%4%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%9%
الصحة المالية0/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.52.48 مليار $ / 40.4 مليار $
✗تدفق نقدي حر موجب-7.62 مليار $
✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات1.8×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول71%
العائد للمساهمين3/5
✓توزّع أرباحاً نقدية1.28 مليار $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+8%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين—
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%
✓ 7 نقطة قوة✗ 18 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Xcel Energy Inc. في قطاع المرافق العامة. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 14.7 مليار $ بهامش صافي ربح 13.8%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +5% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 14.7 مليار $، وصافي الربح 2.02 مليار $ (هامش 13.8%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +5%.

11.11.1201611.41.1201711.51.3201811.51.4201911.51.5202013.41.6202115.31.7202214.21.8202313.41.9202414.72.0202514.92.7TTM131.62021151.72022141.82023131.92024152.02025152.7TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات14.713.414.215.313.411.511.511.511.411.1
صافي الربح2.01.91.81.71.61.51.41.31.11.1
التدفق النقدي الحر-6.8-2.7-0.5-0.7-2.1-2.5-1.0-0.8-0.1-0.1
ربحية السهم EPS ($)3.423.443.213.172.962.792.642.472.252.21
هامش صافي الربح14%14%12%11%12%13%12%11%10%10%
العائد على رأس المال ROIC4%4%4%5%4%5%6%6%6%6%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
19.0
متوسط القطاع 22.4
P/E المستقبلي
19.5
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
—
السعر إلى المبيعات P/S
3.5
EV/EBITDA
14.5
القيمة العادلة (DCF)
$54.71
-33% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
13.8%
العائد على رأس المال ROIC
3.6%
الدين إلى حقوق المساهمين
1.39

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

18 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء قوي
متوسط السعر المستهدف
$89.82
+10.2% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$76 – $99
ربحية السهم المتوقعة
$4.57
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+10%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
17.2 مليار $
شراء قوي
4
شراء
14
احتفاظ
1
بيع
0
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
2.92%
التوزيع السنوي للسهم
$2.34
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
52%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$2.18
2024$2.09
2023$1.98
2022$1.85
2021$1.73
2020$1.62

أسئلة شائعة

هل سهم Xcel Energy Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 55 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 81.50 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 19.0 مقابل متوسط قطاع 22.4.

ما السعر المستهدف لسهم Xcel Energy Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 19 محللاً هو 89.82 دولاراً، بنطاق من 76 إلى 99 دولاراً، أي +10.2% عن السعر الحالي.

هل توزّع Xcel Energy Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.92% وتوزيع 2.34 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا