صقر

سهم Waste Connections, Inc. WCN

Waste Connections, Inc. · المرافق العامة
$193.92
≈ 727.20 ريال سعودي · 712.17 درهم إماراتي
القيمة السوقية 48.5 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $206.56 +7%
$170$225

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2543.5
✗P/E أقل من متوسط القطاع43.5 / 22.4
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2041.2
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-50%
✓PEG أقل من 1.51.09
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+6%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+9%
✓هامش الربح يتحسّن11% / 9%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+4%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+6%
الأداء السابق3/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+40%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+12%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%7%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%13%
الصحة المالية2/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.595.7 مليون $ / 9.76 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب1.18 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات5.1×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر8.3 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول61%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية334 مليون $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين71%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 11 نقطة قوة✗ 14 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Waste Connections, Inc. في قطاع المرافق العامة. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 9.47 مليار $ بهامش صافي ربح 11.4%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +12% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 9.47 مليار $، وصافي الربح 1.08 مليار $ (هامش 11.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +12%.

3.40.2520164.60.5820174.90.5520185.40.5720195.40.2020206.20.6220217.20.8420228.00.7620238.90.6220249.51.120259.91.1TTM6.20.6220217.20.8420228.00.7620238.90.6220249.51.120259.91.1TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات9.58.98.07.26.25.45.44.94.63.4
صافي الربح1.10.60.80.80.60.20.60.50.60.2
التدفق النقدي الحر1.21.21.21.11.00.80.90.90.70.5
ربحية السهم EPS ($)4.302.473.053.342.470.822.272.192.310.99
هامش صافي الربح11%7%10%12%10%4%11%11%12%7%
العائد على رأس المال ROIC7%5%7%7%7%3%6%6%5%3%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
43.5
متوسط القطاع 22.4
P/E المستقبلي
33.2
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
41.2
السعر إلى المبيعات P/S
4.9
EV/EBITDA
18.1
القيمة العادلة (DCF)
$96.97
-50% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
11.4%
العائد على رأس المال ROIC
7.5%
الدين إلى حقوق المساهمين
1.11

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

27 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء قوي
متوسط السعر المستهدف
$206.56
+6.5% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$170 – $225
ربحية السهم المتوقعة
$6.17
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+8%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
10.7 مليار $
شراء قوي
6
شراء
19
احتفاظ
2
بيع
0
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.80%
التوزيع السنوي للسهم
$1.40
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
31%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$1.33
2024$1.21
2023$1.08
2022$0.97
2021$0.88
2020$0.80

أسئلة شائعة

هل سهم Waste Connections, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 97 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 193.92 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 43.5 مقابل متوسط قطاع 22.4.

ما السعر المستهدف لسهم Waste Connections, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 25 محللاً هو 206.56 دولاراً، بنطاق من 170 إلى 225 دولاراً، أي +6.5% عن السعر الحالي.

هل توزّع Waste Connections, Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.80% وتوزيع 1.40 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا