صقر

سهم Waters Corp. WAT

Waters Corp. · الصناعة
$466.60
≈ 1,749.75 ريال سعودي · 1,713.59 درهم إماراتي
القيمة السوقية 91.7 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $503.29 +8%
$387$550

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 25200.3
✗P/E أقل من متوسط القطاع200.3 / 28.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 20315.3
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-58%
✗PEG أقل من 1.538.66
المستقبل0/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+7%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+2%
✗هامش الربح يتحسّن20% / 21%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+7%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 6%
الأداء السابق3/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+5%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+6%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%25%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%25%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5593 مليون $ / 5.50 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب291 مليون $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات11.5×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر18.9 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول50%
العائد للمساهمين2/5
✗توزّع أرباحاً نقدية0
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-1%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين5%
✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات2%
✓ 8 نقطة قوة✗ 17 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Waters Corp. في قطاع الصناعة. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 3.17 مليار $ بهامش صافي ربح 20.3%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +6% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 3.17 مليار $، وصافي الربح 643 مليون $ (هامش 20.3%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +6%.

2.20.5220162.30.0220172.40.5920182.40.5920192.40.5220202.80.6920213.00.7120223.00.6420233.00.6420243.20.6420255.60.10TTM2.80.6920213.00.7120223.00.6420233.00.6420243.20.6420255.60.10TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات3.23.03.03.02.82.42.42.42.32.2
صافي الربح0.60.60.60.70.70.50.60.60.00.5
التدفق النقدي الحر0.50.60.40.40.60.60.50.50.60.5
ربحية السهم EPS ($)10.7610.7110.8411.7311.178.368.697.650.256.41
هامش صافي الربح20%22%22%24%25%22%25%25%1%24%
العائد على رأس المال ROIC17%20%20%34%36%33%40%23%12%13%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
200.3
متوسط القطاع 28.1
P/E المستقبلي
28.9
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
315.3
السعر إلى المبيعات P/S
16.3
EV/EBITDA
204.8
القيمة العادلة (DCF)
$194.81
-58% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
20.3%
العائد على رأس المال ROIC
16.9%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.58

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

23 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$503.29
+7.9% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$387 – $550
ربحية السهم المتوقعة
$16.53
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+13%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
7.17 مليار $
شراء قوي
3
شراء
15
احتفاظ
5
بيع
0
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

لا توزّع Waters Corp. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم Waters Corp. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 195 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 466.60 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 200.3 مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم Waters Corp.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 23 محللاً هو 503.29 دولاراً، بنطاق من 387 إلى 550 دولاراً، أي +7.9% عن السعر الحالي.

هل توزّع Waters Corp. أرباحاً؟

لا، لا توزّع Waters Corp. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا