صقر

سهم فيرايزون VZ

Verizon Communications Inc. · الاتصالات
$46.51
≈ 174.41 ريال سعودي · 170.81 درهم إماراتي
القيمة السوقية 193 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $50.65 +9%
$44$62

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة4/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2511.9
✓P/E أقل من متوسط القطاع11.9 / 16.9
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2010.8
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+17%
✗PEG أقل من 1.5—
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+3%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+0%
✓هامش الربح يتحسّن12% / 11%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+3%
الأداء السابق2/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%-1%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+2%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%8%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%16%
الصحة المالية1/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.54.50 مليار $ / 189 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب17.9 مليار $
✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات4.4×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر10.6 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول74%
العائد للمساهمين3/5
✓توزّع أرباحاً نقدية11.5 مليار $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+1%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين64%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات—
✓ 11 نقطة قوة✗ 14 نقطة ضعف

ماذا تفعل فيرايزون؟

فيرايزون من أكبر مشغلي الاتصالات في الولايات المتحدة: شبكة الهاتف المحمول، والإنترنت بالألياف الضوئية (Fios)، والإنترنت المنزلي اللاسلكي بتقنية 5G، وهي معروفة بتوزيعاتها المرتفعة.

العملاء: المشتركون الأفراد والشركات والجهات الحكومية في أمريكا.

من أين تأتي الإيرادات؟

المستهلكوننحو ثلاثة أرباع
الأعمالنحو الربع

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 138 مليار $، وصافي الربح 17.2 مليار $ (هامش 12.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +2%.

12613.1201612630.1201713115.5201813219.3201912817.8202013422.1202113721.3202213411.6202313517.5202413817.2202513916.4TTM13422202113721202213412202313518202413817202513916TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات138.2134.8134.0136.8133.6128.3131.9130.9126.0126.0
صافي الربح17.217.511.621.322.117.819.315.530.113.1
التدفق النقدي الحر———————17.77.14.6
ربحية السهم EPS ($)4.064.142.755.065.324.304.653.767.363.21
هامش صافي الربح12%13%9%16%17%14%15%12%24%10%
العائد على رأس المال ROIC8%8%6%9%10%10%13%10%13%14%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
11.9
متوسط القطاع 16.9
P/E المستقبلي
9.1
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
10.8
السعر إلى المبيعات P/S
1.4
EV/EBITDA
7.8
القيمة العادلة (DCF)
$54.32
+17% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
12.4%
العائد على رأس المال ROIC
7.9%
الدين إلى حقوق المساهمين
1.72

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

24 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$50.65
+8.9% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$44 – $62
ربحية السهم المتوقعة
$5.31
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+5%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
143 مليار $
شراء قوي
3
شراء
9
احتفاظ
12
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
6.07%
التوزيع السنوي للسهم
$2.81
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
71%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$2.71
2024$2.66
2023$2.62
2022$2.57
2021$2.52
2020$2.47

أسئلة شائعة

هل سهم فيرايزون مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 54 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 46.51 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 11.9 مقابل متوسط قطاع 16.9.

ما السعر المستهدف لسهم فيرايزون؟

متوسط السعر المستهدف لدى 22 محللاً هو 50.65 دولاراً، بنطاق من 44 إلى 62 دولاراً، أي +8.9% عن السعر الحالي.

هل توزّع فيرايزون أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 6.07% وتوزيع 2.81 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا