سهم Valero Energy Corp/tx VLO
خلاصة في لمحة
جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.2/525 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي
نظرة سريعة
تعمل Valero Energy Corp/tx في قطاع الطاقة (النفط والغاز). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 123 مليار $ بهامش صافي ربح 1.9%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +14% خلال آخر 5 سنوات.
سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.
الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات
إيرادات السنة المالية 2025: 123 مليار $، وصافي الربح 2.35 مليار $ (هامش 1.9%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +14%.
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 122.7 | 129.9 | 144.8 | 176.4 | 114.0 | 64.9 | 108.3 | 117.0 | 94.0 | 75.7 |
| صافي الربح | 2.3 | 2.8 | 8.8 | 11.5 | 0.9 | -1.4 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 2.3 |
| التدفق النقدي الحر | — | 4.6 | 7.3 | 9.8 | 3.4 | -1.5 | 2.7 | 1.0 | 4.1 | 3.5 |
| ربحية السهم EPS ($) | 7.57 | 8.58 | 24.92 | 29.04 | 2.27 | -3.50 | 5.84 | 7.29 | 9.16 | 4.94 |
| هامش صافي الربح | 2% | 2% | 6% | 7% | 1% | -2% | 2% | 3% | 4% | 3% |
| العائد على رأس المال ROIC | 7% | 8% | 24% | 34% | 5% | -3% | 9% | 12% | 9% | 10% |
المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.
التقييم والنسب المالية
القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.
توقعات المحللين
17 محللاً يغطّون السهم
التوزيعات النقدية
التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية
أسئلة شائعة
هل سهم Valero Energy Corp/tx مقيّم بأقل من قيمته؟
وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 311 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 375.90 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 8.5 مقابل متوسط قطاع 19.8.
ما السعر المستهدف لسهم Valero Energy Corp/tx؟
متوسط السعر المستهدف لدى 19 محللاً هو 423.05 دولاراً، بنطاق من 238 إلى 530 دولاراً، أي +12.5% عن السعر الحالي.
هل توزّع Valero Energy Corp/tx أرباحاً؟
نعم، بعائد سنوي نحو 1.32% وتوزيع 4.73 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.
آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا