سهم Venture Global, Inc. VG

Venture Global, Inc. · المرافق العامة

$13.26

≈ 49.73 ريال سعودي · 48.70 درهم إماراتي

القيمة السوقية 33.4 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $17.56 +32%

$13$22

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة2/5

✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 256.4

✓P/E أقل من متوسط القطاع6.4 / 22.4

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 20—

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-9%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل2/5

✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+177%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✗هامش الربح يتحسّن16% / 27%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 2%

الأداء السابق1/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%—

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%7%

✗أرباح متواصلة 5 سنوات3 من 5

✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%34%

الصحة المالية0/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.53.42 مليار $ / 45.6 مليار $

✗تدفق نقدي حر موجب-7.51 مليار $

✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات3.5×

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول78%

العائد للمساهمين3/5

✓توزّع أرباحاً نقدية465 مليون $

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)—

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين—

✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%

✓ 8 نقطة قوة✗ 17 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Venture Global, Inc. في قطاع المرافق العامة. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 13.8 مليار $ بهامش صافي ربح 16.4%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة — خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 13.8 مليار $، وصافي الربح 2.26 مليار $ (هامش 16.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: —.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023
الإيرادات	13.8	5.0	7.9
صافي الربح	2.3	1.5	2.7
التدفق النقدي الحر	-6.8	-11.6	-3.5
ربحية السهم EPS ($)	0.86	0.57	1.25
هامش صافي الربح	16%	30%	34%
العائد على رأس المال ROIC	10%	4%	—

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

6.4

متوسط القطاع 22.4

P/E المستقبلي

6.2

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

—

السعر إلى المبيعات P/S

1.8

EV/EBITDA

9.0

القيمة العادلة (DCF)

$12.04

-9% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

16.4%

العائد على رأس المال ROIC

10.1%

الدين إلى حقوق المساهمين

5.19

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

7 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$17.56

+32.4% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$14 – $22

ربحية السهم المتوقعة

$1.59

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

-26%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

18.8 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

1.21%

التوزيع السنوي للسهم

—

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

11%

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$0.18

2024$0.05

2023$0.08

أسئلة شائعة

هل سهم Venture Global, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 12 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 13.26 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 6.4 مقابل متوسط قطاع 22.4.

ما السعر المستهدف لسهم Venture Global, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 18 محللاً هو 17.56 دولاراً، بنطاق من 14 إلى 22 دولاراً، أي +32.4% عن السعر الحالي.

هل توزّع Venture Global, Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.21% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا