صقر

سهم United Rentals, Inc. URI

United Rentals, Inc. · السلع الاستهلاكية الكمالية
$1,139.14
≈ 4,271.78 ريال سعودي · 4,183.49 درهم إماراتي
القيمة السوقية 70.5 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $1,295.43 +14%
$950$1,652

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2525.1
✗P/E أقل من متوسط القطاع25.1 / 20.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2079.1
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-33%
✓PEG أقل من 1.50.97
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+5%
✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+11%
✗هامش الربح يتحسّن15% / 16%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+5%
الأداء السابق5/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+26%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+14%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%12%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%28%
الصحة المالية2/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5153 مليون $ / 15.9 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب892 مليون $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر17.8 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول70%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية464 مليون $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-9%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين273%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 13 نقطة قوة✗ 12 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل United Rentals, Inc. في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 16.1 مليار $ بهامش صافي ربح 15.5%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +14% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 16.1 مليار $، وصافي الربح 2.49 مليار $ (هامش 15.5%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +14%.

5.80.5720166.61.320178.01.120189.41.220198.50.8920209.71.4202111.62.1202214.32.4202315.32.6202416.12.5202517.52.9TTM9.71.42021122.12022142.42023152.62024162.52025172.9TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات16.115.314.311.69.78.59.48.06.65.8
صافي الربح2.52.62.42.11.40.91.21.11.30.6
التدفق النقدي الحر—0.40.80.70.52.52.82.72.11.8
ربحية السهم EPS ($)38.6138.6935.2829.6519.0412.2015.1113.1215.736.45
هامش صافي الربح15%17%17%18%14%10%13%14%20%10%
العائد على رأس المال ROIC12%13%14%13%10%9%10%10%9%9%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
25.1
متوسط القطاع 20.1
P/E المستقبلي
20.0
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
79.1
السعر إلى المبيعات P/S
4.0
EV/EBITDA
17.1
القيمة العادلة (DCF)
$767.71
-33% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
15.5%
العائد على رأس المال ROIC
12.0%
الدين إلى حقوق المساهمين
1.76

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

19 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$1,295.43
+13.7% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$950 – $1,652
ربحية السهم المتوقعة
$61.44
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+19%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
20.0 مليار $
شراء قوي
4
شراء
12
احتفاظ
5
بيع
0
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.68%
التوزيع السنوي للسهم
$7.71
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
17%
سنوات التوزيع (آخر 10)
3

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$7.18
2024$6.52
2023$5.91

أسئلة شائعة

هل سهم United Rentals, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 768 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 1,139.14 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 25.1 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم United Rentals, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 21 محللاً هو 1,295.43 دولاراً، بنطاق من 950 إلى 1,652 دولاراً، أي +13.7% عن السعر الحالي.

هل توزّع United Rentals, Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.68% وتوزيع 7.71 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا