صقر

سهم Unilever PLC UL

Unilever PLC · السلع الاستهلاكية الكمالية · المنتجات الاستهلاكية
$66.03
≈ 247.61 ريال سعودي · 242.50 درهم إماراتي
القيمة السوقية 142 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $72.09 +9%
$66$75

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة5/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2513.3
✓P/E أقل من متوسط القطاع13.3 / 20.1
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2018.3
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+4%
✓PEG أقل من 1.50.93
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+9%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-3%
✓هامش الربح يتحسّن19% / 14%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+9%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+9%
الأداء السابق4/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+14%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%-1%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%20%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%61%
الصحة المالية2/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.56.50 مليار $ / 30.6 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب7.77 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر3.9 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول75%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية5.23 مليار $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين67%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 16 نقطة قوة✗ 9 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Unilever PLC في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية (المنتجات الاستهلاكية). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 59.3 مليار $ بهامش صافي ربح 18.8%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة -1% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 59.3 مليار $، وصافي الربح 11.1 مليار $ (هامش 18.8%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: -1%.

55.65.5201664.47.2201758.410.7201858.46.3201962.26.8202059.46.9202164.18.2202257.17.2202354.56.0202459.311.1202556.110.3TTM596.92021648.22022577.22023556.02024591120255610TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات59.354.557.164.159.462.258.458.464.455.6
صافي الربح11.16.07.28.26.96.86.310.77.25.5
التدفق النقدي الحر8.18.59.16.27.810.17.66.97.65.5
ربحية السهم EPS ($)5.162.773.333.783.183.182.934.983.352.54
هامش صافي الربح19%11%13%13%12%11%11%18%11%10%
العائد على رأس المال ROIC16%13%15%19%39%41%48%88%52%35%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
13.3
متوسط القطاع 20.1
P/E المستقبلي
17.1
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
18.3
السعر إلى المبيعات P/S
2.5
EV/EBITDA
13.8
القيمة العادلة (DCF)
$68.39
+4% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
18.8%
العائد على رأس المال ROIC
15.5%
الدين إلى حقوق المساهمين
1.68

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

5 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$72.09
+9.2% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$69 – $75
ربحية السهم المتوقعة
$3.44
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+7%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
54.6 مليار $
شراء قوي
0
شراء
3
احتفاظ
2
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
3.16%
التوزيع السنوي للسهم
$2.15
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
46%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$2.43
2024$2.08
2023$2.24
2022$2.14
2021$2.36
2020$2.44

أسئلة شائعة

هل سهم Unilever PLC مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 68 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 66.03 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 13.3 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم Unilever PLC؟

متوسط السعر المستهدف لدى 4 محللاً هو 72.09 دولاراً، بنطاق من 69 إلى 75 دولاراً، أي +9.2% عن السعر الحالي.

هل توزّع Unilever PLC أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 3.16% وتوزيع 2.15 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا