سهم Take Two Interactive Software Inc. TTWO

Take Two Interactive Software Inc. · التكنولوجيا · البرمجيات

$227.04

≈ 851.40 ريال سعودي · 833.80 درهم إماراتي

القيمة السوقية 42.5 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $283.86 +25%

$170$330

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 25—

✗P/E أقل من متوسط القطاع— / 27.6

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 20433.7

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-87%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل2/5

✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+18%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+8%

✓هامش الربح يتحسّن-4% / -51%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+18%

الأداء السابق1/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+15%

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%-20%

✗أرباح متواصلة 5 سنوات1 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%-8%

الصحة المالية1/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.51.67 مليار $ / 2.92 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب98.0 مليون $

✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات-0.7×

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر29.8 سنة

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول63%

العائد للمساهمين1/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+15%

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين0%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات5%

✓ 5 نقطة قوة✗ 20 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Take Two Interactive Software Inc. في قطاع التكنولوجيا (البرمجيات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 6.66 مليار $ بهامش صافي ربح -4.5%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +15% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 6.66 مليار $، وصافي الربح -298 مليون $ (هامش -4.5%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +15%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
الإيرادات	6.7	5.6	5.3	5.3	3.5	3.4	3.1	2.7	1.8	1.8
صافي الربح	-0.3	-4.5	-3.7	-1.1	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1
التدفق النقدي الحر	0.5	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.8	0.6	0.8	0.4	0.4
ربحية السهم EPS ($)	-1.62	-25.58	-22.01	-7.03	3.58	5.09	3.54	2.90	1.54	0.72
هامش صافي الربح	-4%	-80%	-70%	-21%	12%	17%	13%	13%	10%	4%
العائد على رأس المال ROIC	-1%	-70%	-31%	-8%	10%	16%	14%	8%	7%	6%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

—

متوسط القطاع 27.6

P/E المستقبلي

37.0

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

433.7

السعر إلى المبيعات P/S

6.6

EV/EBITDA

2956.0

القيمة العادلة (DCF)

$29.60

-87% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

-4.5%

العائد على رأس المال ROIC

-1.3%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.85

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

15 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء قوي

متوسط السعر المستهدف

$283.86

+25.0% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$170 – $330

ربحية السهم المتوقعة

$5.88

للسنة المالية المنتهية 2028-03

نمو EPS المتوقع

+49%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

9.18 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

لا توزّع Take Two Interactive Software Inc. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم Take Two Interactive Software Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 30 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 227.04 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي — مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم Take Two Interactive Software Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 29 محللاً هو 283.86 دولاراً، بنطاق من 170 إلى 330 دولاراً، أي +25.0% عن السعر الحالي.

هل توزّع Take Two Interactive Software Inc. أرباحاً؟

لا، لا توزّع Take Two Interactive Software Inc. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا