صقر

سهم توتال إنرجيز TTE

TotalEnergies SE · الطاقة · النفط والغاز
$89.56
≈ 335.85 ريال سعودي · 328.91 درهم إماراتي
القيمة السوقية 195 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $100.85 +13%
$90$119

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة3/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 258.8
✓P/E أقل من متوسط القطاع8.8 / 19.8
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 208.6
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-6%
✗PEG أقل من 1.5—
المستقبل0/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%-6%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-11%
✗هامش الربح يتحسّن7% / 8%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%-6%
الأداء السابق2/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+7%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%18%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%11%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.537.8 مليار $ / 63.0 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب22.6 مليار $
✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر2.8 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول60%
العائد للمساهمين3/5
✓توزّع أرباحاً نقدية8.12 مليار $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين70%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات—
✓ 11 نقطة قوة✗ 14 نقطة ضعف

ماذا تفعل توتال إنرجيز؟

توتال إنرجيز الفرنسية من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، وثاني أكبر بائع للغاز المسال، وتستثمر بقوة في الكهرباء الشمسية وطاقة الرياح، ولها حضور كبير في الشرق الأوسط.

العملاء: شركات الكهرباء والصناعة ومحطات الوقود والدول المستوردة للغاز.

من أين تأتي الإيرادات؟

الاستكشاف والإنتاجمعظم الأرباح
الغاز المسال المتكاملعالية الربحية
التكرير والكيماويات والتسويقمعظم الإيرادات
الكهرباء المتكاملةتنمو

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 201 مليار $، وصافي الربح 13.1 مليار $ (هامش 6.5%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +7%.

1286.220161498.6201720911.4201820011.32019141-7.2202020616.0202128120.5202223721.4202321515.8202420113.1202521422.4TTM20616202128121202223721202321516202420113202521422TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات201.2214.6237.1281.0205.9140.7200.3209.4149.1127.9
صافي الربح13.115.821.420.516.0-7.211.311.48.66.2
التدفق النقدي الحر——————————
ربحية السهم EPS ($)6.027.229.809.417.35-3.325.165.253.962.84
هامش صافي الربح7%7%9%7%8%-5%6%5%6%5%
العائد على رأس المال ROIC———24%12%-3%7%8%4%3%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
8.8
متوسط القطاع 19.8
P/E المستقبلي
6.7
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
8.6
السعر إلى المبيعات P/S
0.9
EV/EBITDA
4.5
القيمة العادلة (DCF)
$83.87
-6% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
6.5%
العائد على رأس المال ROIC
—
الدين إلى حقوق المساهمين
0.49

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

9 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$100.85
+12.6% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$91 – $119
ربحية السهم المتوقعة
$12.14
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
-6%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
211 مليار $
شراء قوي
0
شراء
5
احتفاظ
5
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
4.57%
التوزيع السنوي للسهم
$3.88
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
38%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$3.72
2024$3.54
2023$3.45
2022$4.58
2021$3.77
2020$3.07

أسئلة شائعة

هل سهم توتال إنرجيز مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 84 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 89.56 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 8.8 مقابل متوسط قطاع 19.8.

ما السعر المستهدف لسهم توتال إنرجيز؟

متوسط السعر المستهدف لدى 10 محللاً هو 100.85 دولاراً، بنطاق من 91 إلى 119 دولاراً، أي +12.6% عن السعر الحالي.

هل توزّع توتال إنرجيز أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 4.57% وتوزيع 3.88 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا