صقر

سهم Trane Technologies plc TT

Trane Technologies plc · الصناعة
$424.05
≈ 1,590.19 ريال سعودي · 1,557.32 درهم إماراتي
القيمة السوقية 92.8 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $516.51 +22%
$414$599

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2529.9
✗P/E أقل من متوسط القطاع29.9 / 28.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2024.3
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-34%
✓PEG أقل من 1.51.00
المستقبل3/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+7%
✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+10%
✓هامش الربح يتحسّن14% / 13%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+32%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 2%
الأداء السابق5/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+30%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+11%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%20%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%34%
الصحة المالية5/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5—
✓تدفق نقدي حر موجب3.82 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات17.5×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر1.1 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول60%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية837 مليون $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-4%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين61%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%
✓ 19 نقطة قوة✗ 6 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Trane Technologies plc في قطاع الصناعة. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 21.3 مليار $ بهامش صافي ربح 13.7%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +11% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 21.3 مليار $، وصافي الربح 2.92 مليار $ (هامش 13.7%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +11%.

13.51.5201614.21.3201712.31.3201813.11.4201912.50.85202014.11.4202116.01.8202217.72.0202319.82.6202421.32.9202523.23.2TTM141.42021161.82022182.02023202.62024212.92025233.2TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات21.319.817.716.014.112.513.112.314.213.5
صافي الربح2.92.62.01.81.40.91.41.31.31.5
التدفق النقدي الحر2.82.82.11.21.41.31.71.11.31.3
ربحية السهم EPS ($)12.9811.248.777.485.873.525.775.355.055.65
هامش صافي الربح14%13%11%11%10%7%11%11%9%11%
العائد على رأس المال ROIC23%23%20%18%15%10%10%11%14%13%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
29.9
متوسط القطاع 28.1
P/E المستقبلي
27.3
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
24.3
السعر إلى المبيعات P/S
4.0
EV/EBITDA
20.9
القيمة العادلة (DCF)
$279.32
-34% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
13.7%
العائد على رأس المال ROIC
22.9%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.63

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

26 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$516.51
+21.8% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$414 – $599
ربحية السهم المتوقعة
$17.74
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+16%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
26.6 مليار $
شراء قوي
3
شراء
14
احتفاظ
9
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.99%
التوزيع السنوي للسهم
$4.09
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
29%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$3.72
2024$3.32
2023$2.96
2022$2.64
2021$2.32
2020$2.09

أسئلة شائعة

هل سهم Trane Technologies plc مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 279 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 424.05 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 29.9 مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم Trane Technologies plc؟

متوسط السعر المستهدف لدى 23 محللاً هو 516.51 دولاراً، بنطاق من 414 إلى 599 دولاراً، أي +21.8% عن السعر الحالي.

هل توزّع Trane Technologies plc أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.99% وتوزيع 4.09 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا