سهم Tower Semiconductor Ltd. TSEM

Tower Semiconductor Ltd. · التكنولوجيا · أشباه الموصلات

$160.00

≈ 600.00 ريال سعودي · 587.60 درهم إماراتي

القيمة السوقية 18.1 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $275.21 +72%

$160$335

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2551.4

✗P/E أقل من متوسط القطاع51.4 / 27.6

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2069.8

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-63%

✗PEG أقل من 1.52.49

المستقبل0/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+9%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-2%

✗هامش الربح يتحسّن14% / 22%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 6%

الأداء السابق2/5

✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+21%

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+4%

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%10%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%8%

الصحة المالية5/5

✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.51.47 مليار $ / 154 مليون $

✓تدفق نقدي حر موجب259 مليون $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات53.1×

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر0.6 سنة

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول13%

العائد للمساهمين1/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين0%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات2%

✓ 8 نقطة قوة✗ 17 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Tower Semiconductor Ltd. في قطاع التكنولوجيا (أشباه الموصلات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 1.57 مليار $ بهامش صافي ربح 14.1%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +4% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 1.57 مليار $، وصافي الربح 220 مليون $ (هامش 14.1%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +4%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	1.6	1.4	1.4	1.7	1.5	1.3	1.2	1.3	1.4	1.2
صافي الربح	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2
التدفق النقدي الحر	-0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	-0.0	0.1	0.1	0.2	0.1
ربحية السهم EPS ($)	1.95	1.84	4.59	2.34	1.33	0.73	0.80	1.20	2.64	1.80
هامش صافي الربح	14%	14%	36%	16%	10%	6%	7%	10%	21%	16%
العائد على رأس المال ROIC	6%	6%	18%	13%	9%	5%	5%	12%	17%	25%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

51.4

متوسط القطاع 27.6

P/E المستقبلي

25.4

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

69.8

السعر إلى المبيعات P/S

9.8

EV/EBITDA

24.4

القيمة العادلة (DCF)

$59.60

-63% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

14.1%

العائد على رأس المال ROIC

5.7%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.06

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

9 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء قوي

متوسط السعر المستهدف

$275.21

+72.0% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$190 – $335

ربحية السهم المتوقعة

$7.00

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

+72%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

2.79 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

لا توزّع Tower Semiconductor Ltd. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم Tower Semiconductor Ltd. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 60 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 160.00 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 51.4 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم Tower Semiconductor Ltd.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 10 محللاً هو 275.21 دولاراً، بنطاق من 190 إلى 335 دولاراً، أي +72.0% عن السعر الحالي.

هل توزّع Tower Semiconductor Ltd. أرباحاً؟

لا، لا توزّع Tower Semiconductor Ltd. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا