صقر

سهم ثيرمو فيشر TMO

Thermo Fisher Scientific Inc. · الصناعة · الآلات الصناعية
$699.44
≈ 2,622.90 ريال سعودي · 2,568.69 درهم إماراتي
القيمة السوقية 259 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $756.52 +8%
$590$830

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2536.9
✗P/E أقل من متوسط القطاع36.9 / 28.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2034.1
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-51%
✗PEG أقل من 1.517.24
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+4%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-0%
✓هامش الربح يتحسّن15% / 15%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-3%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 3%
الأداء السابق1/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+2%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+7%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%9%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%13%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.56.06 مليار $ / 41.4 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب7.60 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات5.5×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر5.4 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول52%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية636 مليون $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-4%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين48%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 10 نقطة قوة✗ 15 نقطة ضعف

ماذا تفعل ثيرمو فيشر؟

ثيرمو فيشر ساينتفيك أكبر مورّد لأدوات ومواد وخدمات المختبرات وصناعة الأدوية، من أجهزة التحليل المتقدمة إلى مستلزمات المختبرات والتصنيع التعاقدي للأدوية.

العملاء: شركات الأدوية والتقنية الحيوية، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمستشفيات.

من أين تأتي الإيرادات؟

مستلزمات ومعدات المختبراتنحو الثلث
خدمات الأدوية والأبحاث السريريةنحو الثلث
أدوات التحليل وعلوم الحياةنحو الثلث

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 44.6 مليار $، وصافي الربح 6.70 مليار $ (هامش 15.0%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +7%.

18.32.0201620.92.2201724.42.9201825.53.7201932.26.4202039.27.7202144.97.0202242.96.0202342.96.3202444.66.7202547.47.1TTM397.72021457.02022436.02023436.32024456.72025477.1TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات44.642.942.944.939.232.225.524.420.918.3
صافي الربح6.76.36.07.07.76.43.72.92.22.0
التدفق النقدي الحر6.37.36.96.96.86.84.03.83.52.8
ربحية السهم EPS ($)17.7416.5315.4517.6319.4615.969.177.245.595.09
هامش صافي الربح15%15%14%15%20%20%14%12%11%11%
العائد على رأس المال ROIC8%8%8%10%11%12%9%7%6%5%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
36.9
متوسط القطاع 28.1
P/E المستقبلي
25.8
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
34.1
السعر إلى المبيعات P/S
5.5
EV/EBITDA
26.2
القيمة العادلة (DCF)
$339.97
-51% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
15.0%
العائد على رأس المال ROIC
7.6%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.77

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

27 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء قوي
متوسط السعر المستهدف
$756.52
+8.2% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$590 – $830
ربحية السهم المتوقعة
$27.78
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+10%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
50.5 مليار $
شراء قوي
3
شراء
20
احتفاظ
3
بيع
0
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.26%
التوزيع السنوي للسهم
$1.84
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
10%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$1.68
2024$1.52
2023$1.35
2022$1.15
2021$0.99
2020$0.84

أسئلة شائعة

هل سهم ثيرمو فيشر مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 340 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 699.44 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 36.9 مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم ثيرمو فيشر؟

متوسط السعر المستهدف لدى 25 محللاً هو 756.52 دولاراً، بنطاق من 590 إلى 830 دولاراً، أي +8.2% عن السعر الحالي.

هل توزّع ثيرمو فيشر أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.26% وتوزيع 1.84 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا