سهم TKO Group Holdings, Inc. TKO

TKO Group Holdings, Inc. · السلع الاستهلاكية الكمالية

$194.08

≈ 727.80 ريال سعودي · 712.76 درهم إماراتي

القيمة السوقية 36.6 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $232.37 +20%

$194$250

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2552.0

✗P/E أقل من متوسط القطاع52.0 / 20.1

✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2019.8

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-61%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل3/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%-3%

✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+61%

✓هامش الربح يتحسّن4% / 1%

✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+37%

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%-3%

الأداء السابق0/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%—

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%12%

✗أرباح متواصلة 5 سنوات4 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%5%

الصحة المالية3/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5631 مليون $ / 4.69 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب1.85 مليار $

✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات4.1×

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر2.5 سنة

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول40%

العائد للمساهمين3/5

✓توزّع أرباحاً نقدية185 مليون $

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)—

✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين57%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية1 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات2%

✓ 10 نقطة قوة✗ 15 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل TKO Group Holdings, Inc. في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 4.74 مليار $ بهامش صافي ربح 4.1%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة — خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 4.74 مليار $، وصافي الربح 195 مليون $ (هامش 4.1%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: —.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021
الإيرادات	4.7	4.9	3.2	1.1	1.0
صافي الربح	0.2	0.0	-0.0	0.4	0.3
التدفق النقدي الحر	1.3	0.6	0.3	0.5	—
ربحية السهم EPS ($)	2.26	0.02	-0.43	—	—
هامش صافي الربح	4%	0%	-1%	34%	27%
العائد على رأس المال ROIC	10%	0%	4%	16%	30%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

52.0

متوسط القطاع 20.1

P/E المستقبلي

34.4

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

19.8

السعر إلى المبيعات P/S

6.6

EV/EBITDA

24.0

القيمة العادلة (DCF)

$76.04

-61% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

4.1%

العائد على رأس المال ROIC

9.7%

الدين إلى حقوق المساهمين

1.02

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

8 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء قوي

متوسط السعر المستهدف

$232.37

+19.7% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$208 – $250

ربحية السهم المتوقعة

$5.82

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

-12%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

5.91 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

1.58%

التوزيع السنوي للسهم

—

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

82%

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$0.95

أسئلة شائعة

هل سهم TKO Group Holdings, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 76 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 194.08 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 52.0 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم TKO Group Holdings, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 19 محللاً هو 232.37 دولاراً، بنطاق من 208 إلى 250 دولاراً، أي +19.7% عن السعر الحالي.

هل توزّع TKO Group Holdings, Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.58% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا