صقر

سهم Teva Pharmaceutical Industries Ltd. TEVA

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. · الرعاية الصحية · الأدوية
$43.40
≈ 162.75 ريال سعودي · 159.39 درهم إماراتي
القيمة السوقية 50.6 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $49.44 +14%
$42$57

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 25100.9
✗P/E أقل من متوسط القطاع100.9 / 24.4
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2041.0
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-86%
✗PEG أقل من 1.5—
المستقبل2/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+4%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+5%
✓هامش الربح يتحسّن8% / -2%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+3%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 6%
الأداء السابق1/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+1%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%1%
✗أرباح متواصلة 5 سنوات2 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%18%
الصحة المالية1/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.54.08 مليار $ / 17.1 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب1.24 مليار $
✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات2.4×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر13.8 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول81%
العائد للمساهمين1/5
✗توزّع أرباحاً نقدية0
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين0%
✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 5 نقطة قوة✗ 20 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Teva Pharmaceutical Industries Ltd. في قطاع الرعاية الصحية (الأدوية). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 17.3 مليار $ بهامش صافي ربح 8.2%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +1% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 17.3 مليار $، وصافي الربح 1.41 مليار $ (هامش 8.2%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +1%.

16.9-1.00201916.7-4.0202015.90.42202114.9-2.4202215.8-0.56202316.5-1.6202417.31.4202517.20.51TTM160.42202115-2.4202216-0.56202317-1.62024171.42025170.51TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019
الإيرادات17.316.515.814.915.916.716.9
صافي الربح1.4-1.6-0.6-2.40.4-4.0-1.0
التدفق النقدي الحر1.10.70.81.00.20.60.2
ربحية السهم EPS ($)1.21-1.40-0.48-2.100.36-3.42-0.86
هامش صافي الربح8%-10%-4%-16%3%-24%-6%
العائد على رأس المال ROIC7%-1%2%-6%3%-10%-1%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
100.9
متوسط القطاع 24.4
P/E المستقبلي
15.3
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
41.0
السعر إلى المبيعات P/S
2.9
EV/EBITDA
26.1
القيمة العادلة (DCF)
$6.22
-86% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
8.2%
العائد على رأس المال ROIC
6.8%
الدين إلى حقوق المساهمين
2.18

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

14 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$49.44
+13.9% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$42 – $57
ربحية السهم المتوقعة
$3.13
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+52%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
17.4 مليار $
شراء قوي
4
شراء
9
احتفاظ
2
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

لا توزّع Teva Pharmaceutical Industries Ltd. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم Teva Pharmaceutical Industries Ltd. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 6 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 43.40 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 100.9 مقابل متوسط قطاع 24.4.

ما السعر المستهدف لسهم Teva Pharmaceutical Industries Ltd.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 14 محللاً هو 49.44 دولاراً، بنطاق من 42 إلى 57 دولاراً، أي +13.9% عن السعر الحالي.

هل توزّع Teva Pharmaceutical Industries Ltd. أرباحاً؟

لا، لا توزّع Teva Pharmaceutical Industries Ltd. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا