صقر

سهم Teledyne Technologies Inc. TDY

Teledyne Technologies Inc. · الصناعة · الآلات الصناعية
$647.57
≈ 2,428.39 ريال سعودي · 2,378.20 درهم إماراتي
القيمة السوقية 29.8 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $770.08 +19%
$646$915

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2529.6
✗P/E أقل من متوسط القطاع29.6 / 28.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2026.0
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-48%
✗PEG أقل من 1.52.43
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+8%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+4%
✗هامش الربح يتحسّن15% / 15%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+40%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 5%
الأداء السابق3/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+12%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+15%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%7%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%9%
الصحة المالية5/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5562 مليون $ / 2.03 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب1.15 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات19.3×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر1.8 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول31%
العائد للمساهمين1/5
✗توزّع أرباحاً نقدية0
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-1%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين35%
✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3
✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات—
✓ 10 نقطة قوة✗ 15 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Teledyne Technologies Inc. في قطاع الصناعة (الآلات الصناعية). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 6.12 مليار $ بهامش صافي ربح 14.6%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +15% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 6.12 مليار $، وصافي الربح 895 مليون $ (هامش 14.6%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +15%.

2.10.1920162.60.2320172.90.3320183.20.4020193.10.4020204.60.4520215.50.7920225.60.8920235.70.8220246.10.8920256.51.0TTM4.60.4520215.50.7920225.60.8920235.70.8220246.10.8920256.51.0TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات6.15.75.65.54.63.13.22.92.62.1
صافي الربح0.90.80.90.80.40.40.40.30.20.2
التدفق النقدي الحر1.11.10.70.40.70.50.40.40.30.2
ربحية السهم EPS ($)18.8817.2118.4916.5310.0510.6210.739.016.265.37
هامش صافي الربح15%14%16%14%10%13%13%12%9%9%
العائد على رأس المال ROIC7%7%8%7%4%10%11%12%8%9%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
29.6
متوسط القطاع 28.1
P/E المستقبلي
24.1
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
26.0
السعر إلى المبيعات P/S
4.6
EV/EBITDA
19.0
القيمة العادلة (DCF)
$336.29
-48% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
14.6%
العائد على رأس المال ROIC
7.1%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.25

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

11 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$770.08
+18.9% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$646 – $915
ربحية السهم المتوقعة
$27.74
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+9%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
7.03 مليار $
شراء قوي
3
شراء
6
احتفاظ
3
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

لا توزّع Teledyne Technologies Inc. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم Teledyne Technologies Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 336 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 647.57 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 29.6 مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم Teledyne Technologies Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 12 محللاً هو 770.08 دولاراً، بنطاق من 646 إلى 915 دولاراً، أي +18.9% عن السعر الحالي.

هل توزّع Teledyne Technologies Inc. أرباحاً؟

لا، لا توزّع Teledyne Technologies Inc. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا