سهم Sunbelt Rentals Holdings, Inc. SUNB

Sunbelt Rentals Holdings, Inc. · السلع الاستهلاكية الكمالية

$81.53

≈ 305.74 ريال سعودي · 299.42 درهم إماراتي

القيمة السوقية 33.4 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $88.97 +9%

$71$115

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5

✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2524.4

✗P/E أقل من متوسط القطاع24.4 / 20.1

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2027.7

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-36%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل0/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+3%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✗هامش الربح يتحسّن12% / 14%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+3%

الأداء السابق2/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%—

✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%15%

✗أرباح متواصلة 5 سنوات3 من 5

✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%18%

الصحة المالية2/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.532.0 مليون $ / 11.4 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب1.21 مليار $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر9.5 سنة

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول67%

العائد للمساهمين3/5

✓توزّع أرباحاً نقدية464 مليون $

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)—

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين156%

✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%

✓ 8 نقطة قوة✗ 17 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Sunbelt Rentals Holdings, Inc. في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 11.2 مليار $ بهامش صافي ربح 11.9%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة — خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 11.2 مليار $، وصافي الربح 1.32 مليار $ (هامش 11.9%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: —.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2026	2025	2024
الإيرادات	11.2	10.8	10.9
صافي الربح	1.3	1.6	1.6
التدفق النقدي الحر	—	—	—
ربحية السهم EPS ($)	3.15	3.55	3.58
هامش صافي الربح	12%	14%	14%
العائد على رأس المال ROIC	9%	10%	27%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

24.4

متوسط القطاع 20.1

P/E المستقبلي

18.6

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

27.7

السعر إلى المبيعات P/S

2.9

EV/EBITDA

15.5

القيمة العادلة (DCF)

$52.50

-36% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

11.9%

العائد على رأس المال ROIC

9.0%

الدين إلى حقوق المساهمين

1.41

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

17 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$88.97

+9.1% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$71 – $115

ربحية السهم المتوقعة

$4.42

للسنة المالية المنتهية 2028-04

نمو EPS المتوقع

+15%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

12.9 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

1.26%

التوزيع السنوي للسهم

$1.85

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

55%

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$1.10

2025$1.25

2024$0.99

أسئلة شائعة

هل سهم Sunbelt Rentals Holdings, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 53 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 81.53 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 24.4 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم Sunbelt Rentals Holdings, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 15 محللاً هو 88.97 دولاراً، بنطاق من 71 إلى 115 دولاراً، أي +9.1% عن السعر الحالي.

هل توزّع Sunbelt Rentals Holdings, Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.26% وتوزيع 1.85 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا