صقر

سهم STMicroelectronics N.V. STM

STMicroelectronics N.V. · التكنولوجيا · أشباه الموصلات
$46.93
≈ 175.99 ريال سعودي · 172.35 درهم إماراتي
القيمة السوقية 41.9 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $70.96 +51%
$47$90

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2583.1
✗P/E أقل من متوسط القطاع83.1 / 27.6
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2095.2
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+14%
✗PEG أقل من 1.5—
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%-11%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-10%
✗هامش الربح يتحسّن1% / 12%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 17%
الأداء السابق2/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%-32%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+3%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%14%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%1%
الصحة المالية3/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.55.31 مليار $ / 3.43 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب440 مليون $
✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات3.2×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر7.8 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول27%
العائد للمساهمين3/5
✓توزّع أرباحاً نقدية321 مليون $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين156%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات2%
✓ 10 نقطة قوة✗ 15 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل STMicroelectronics N.V. في قطاع التكنولوجيا (أشباه الموصلات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 11.8 مليار $ بهامش صافي ربح 1.4%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +3% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 11.8 مليار $، وصافي الربح 166 مليون $ (هامش 1.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +3%.

7.00.1720168.30.8020179.71.320189.61.0201910.21.1202012.82.0202116.14.0202217.34.2202313.31.6202411.80.17202513.70.52TTM132.02021164.02022174.22023131.62024120.172025140.52TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات11.813.317.316.112.810.29.69.78.37.0
صافي الربح0.21.64.24.02.01.11.01.30.80.2
التدفق النقدي الحر——————————
ربحية السهم EPS ($)0.191.744.724.442.241.241.161.440.900.18
هامش صافي الربح1%12%24%25%16%11%11%13%10%2%
العائد على رأس المال ROIC1%7%21%25%17%10%11%16%12%3%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
83.1
متوسط القطاع 27.6
P/E المستقبلي
20.0
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
95.2
السعر إلى المبيعات P/S
3.1
EV/EBITDA
13.3
القيمة العادلة (DCF)
$53.52
+14% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
1.4%
العائد على رأس المال ROIC
0.7%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.13

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

9 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$70.96
+51.2% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$50 – $90
ربحية السهم المتوقعة
$2.63
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+103%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
17.5 مليار $
شراء قوي
2
شراء
8
احتفاظ
4
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.77%
التوزيع السنوي للسهم
$0.34
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
61%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$0.36
2024$0.32
2023$0.25
2022$0.24
2021$0.23
2020$0.19

أسئلة شائعة

هل سهم STMicroelectronics N.V. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 54 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 46.93 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 83.1 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم STMicroelectronics N.V.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 12 محللاً هو 70.96 دولاراً، بنطاق من 50 إلى 90 دولاراً، أي +51.2% عن السعر الحالي.

هل توزّع STMicroelectronics N.V. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.77% وتوزيع 0.34 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا