سهم Synopsys Inc. SNPS

Synopsys Inc. · التكنولوجيا · البرمجيات

$460.00

≈ 1,725.00 ريال سعودي · 1,689.35 درهم إماراتي

القيمة السوقية 88.2 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $589.55 +28%

$460$700

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2580.4

✗P/E أقل من متوسط القطاع80.4 / 27.6

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2032.1

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-29%

✗PEG أقل من 1.55.96

المستقبل3/5

✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+15%

✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+12%

✗هامش الربح يتحسّن19% / 26%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-6%

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 35%

الأداء السابق4/5

✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+13%

✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+14%

✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%12%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%5%

الصحة المالية3/5

✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.53.61 مليار $ / 10.8 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب2.75 مليار $

✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات2.0×

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر3.9 سنة

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول41%

العائد للمساهمين0/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+6%

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين0%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات13%

✓ 10 نقطة قوة✗ 15 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Synopsys Inc. في قطاع التكنولوجيا (البرمجيات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 7.05 مليار $ بهامش صافي ربح 18.9%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +14% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 7.05 مليار $، وصافي الربح 1.33 مليار $ (هامش 18.9%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +14%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	7.1	6.1	5.3	5.1	4.2	3.7	3.4	3.1	2.7	2.4
صافي الربح	1.3	2.3	1.2	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.1	0.3
التدفق النقدي الحر	1.3	1.3	1.5	1.6	1.4	0.8	0.6	0.3	0.6	0.5
ربحية السهم EPS ($)	8.04	14.51	7.92	6.29	4.81	4.27	3.45	2.82	0.88	1.73
هامش صافي الربح	19%	37%	23%	19%	18%	18%	16%	14%	5%	11%
العائد على رأس المال ROIC	2%	13%	17%	16%	12%	9%	12%	7%	8%	8%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

80.4

متوسط القطاع 27.6

P/E المستقبلي

25.7

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

32.1

السعر إلى المبيعات P/S

9.4

EV/EBITDA

36.5

القيمة العادلة (DCF)

$325.78

-29% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

18.9%

العائد على رأس المال ROIC

2.1%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.50

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

22 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء قوي

متوسط السعر المستهدف

$589.55

+28.2% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$475 – $700

ربحية السهم المتوقعة

$18.65

للسنة المالية المنتهية 2027-10

نمو EPS المتوقع

+23%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

11.0 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

لا توزّع Synopsys Inc. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم Synopsys Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 326 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 460.00 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 80.4 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم Synopsys Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 25 محللاً هو 589.55 دولاراً، بنطاق من 475 إلى 700 دولاراً، أي +28.2% عن السعر الحالي.

هل توزّع Synopsys Inc. أرباحاً؟

لا، لا توزّع Synopsys Inc. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا