سهم تشارلز شواب SCHW
خلاصة في لمحة
شركة قوية · 4.0/525 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي
ماذا تفعل تشارلز شواب؟
تشارلز شواب أكبر وسيط تداول للأفراد في الولايات المتحدة بعد استحواذه على TD Ameritrade، ويقدم الخدمات المصرفية وإدارة الثروات وصناديق منخفضة التكلفة.
العملاء: المستثمرون الأفراد والمستشارون الماليون المستقلون في أمريكا.
من أين تأتي الإيرادات؟
الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات
إيرادات السنة المالية 2025: 23.9 مليار $، وصافي الربح 8.85 مليار $ (هامش 37.0%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +15%.
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 23.9 | 19.6 | 18.8 | 20.8 | 18.5 | 11.7 | 10.7 | 10.1 | 8.6 | 7.5 |
| صافي الربح | 8.9 | 5.9 | 5.1 | 7.2 | 5.9 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 2.4 | 1.9 |
| التدفق النقدي الحر | 8.8 | 2.0 | 18.9 | 1.1 | 1.2 | 6.2 | 8.6 | 11.9 | -1.2 | 3.3 |
| ربحية السهم EPS ($) | 4.65 | 2.99 | 2.54 | 3.50 | 2.83 | 2.12 | 2.67 | 2.45 | 1.61 | 1.31 |
| هامش صافي الربح | 37% | 30% | 27% | 35% | 32% | 28% | 35% | 35% | 27% | 25% |
| العائد على رأس المال ROIC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.
التقييم والنسب المالية
القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.
توقعات المحللين
23 محللاً يغطّون السهم
التوزيعات النقدية
التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية
أسئلة شائعة
هل سهم تشارلز شواب مقيّم بأقل من قيمته؟
وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 115 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 91.72 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 15.7 مقابل متوسط قطاع 13.3.
ما السعر المستهدف لسهم تشارلز شواب؟
متوسط السعر المستهدف لدى 22 محللاً هو 116.86 دولاراً، بنطاق من 82 إلى 147 دولاراً، أي +27.4% عن السعر الحالي.
هل توزّع تشارلز شواب أرباحاً؟
نعم، بعائد سنوي نحو 1.40% وتوزيع 1.23 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.
آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا