صقر

سهم Rockwell Automation, Inc. ROK

Rockwell Automation, Inc. · الصناعة · الآلات الصناعية
$404.20
≈ 1,515.75 ريال سعودي · 1,484.42 درهم إماراتي
القيمة السوقية 45.0 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $445.64 +10%
$295$520

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2532.2
✗P/E أقل من متوسط القطاع32.2 / 28.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2026.4
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-39%
✗PEG أقل من 1.520.02
المستقبل3/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+8%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-0%
✓هامش الربح يتحسّن16% / 13%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+12%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 8%
الأداء السابق3/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+2%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+5%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%21%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%40%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5433 مليون $ / 2.94 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب1.70 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات13.6×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر1.7 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول68%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية618 مليون $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-3%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين110%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 13 نقطة قوة✗ 12 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Rockwell Automation, Inc. في قطاع الصناعة (الآلات الصناعية). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 8.99 مليار $ بهامش صافي ربح 15.7%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +5% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 8.99 مليار $، وصافي الربح 1.41 مليار $ (هامش 15.7%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +5%.

6.30.8320176.70.5420186.70.7020196.31.020207.01.420217.80.9320229.11.420238.30.9520248.30.8720259.01.420267.80.9320229.11.420238.30.9520248.30.8720259.01.42026
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2026202520242023202220212020201920182017
الإيرادات9.08.38.39.17.87.06.36.76.76.3
صافي الربح1.40.91.01.40.91.41.00.70.50.8
التدفق النقدي الحر1.71.40.61.20.71.11.01.01.20.9
ربحية السهم EPS ($)12.547.678.2811.957.9711.588.775.834.216.35
هامش صافي الربح16%10%12%15%12%19%16%10%8%13%
العائد على رأس المال ROIC23%21%20%23%16%23%33%29%39%21%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
32.2
متوسط القطاع 28.1
P/E المستقبلي
26.7
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
26.4
السعر إلى المبيعات P/S
5.0
EV/EBITDA
22.3
القيمة العادلة (DCF)
$247.56
-39% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
15.7%
العائد على رأس المال ROIC
23.4%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.83

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

28 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$445.64
+10.3% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$295 – $520
ربحية السهم المتوقعة
$16.73
للسنة المالية المنتهية 2028-09
نمو EPS المتوقع
+11%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
10.1 مليار $
شراء قوي
3
شراء
9
احتفاظ
15
بيع
0
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
1.43%
التوزيع السنوي للسهم
—
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
44%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$5.52
2025$5.23
2024$4.99
2023$4.69
2022$4.45
2021$4.25

أسئلة شائعة

هل سهم Rockwell Automation, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 248 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 404.20 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 32.2 مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم Rockwell Automation, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 25 محللاً هو 445.64 دولاراً، بنطاق من 295 إلى 520 دولاراً، أي +10.3% عن السعر الحالي.

هل توزّع Rockwell Automation, Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.43% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا