صقر

سهم Qualcomm Inc/de QCOM

Qualcomm Inc/de · التكنولوجيا
$177.68
≈ 666.30 ريال سعودي · 652.53 درهم إماراتي
القيمة السوقية 190 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $185.25 +4%
$100$320

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة4/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2513.9
✓P/E أقل من متوسط القطاع13.9 / 27.6
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2022.0
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+18%
✓PEG أقل من 1.51.39
المستقبل2/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%-3%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+6%
✓هامش الربح يتحسّن32% / 23%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-4%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 24%
الأداء السابق4/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+10%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+5%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%25%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%45%
الصحة المالية5/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.57.68 مليار $ / 15.1 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب8.65 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات12.6×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر1.7 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول50%
العائد للمساهمين3/5
✓توزّع أرباحاً نقدية3.85 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-5%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين135%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات8%
✓ 18 نقطة قوة✗ 7 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Qualcomm Inc/de في قطاع التكنولوجيا. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 43.1 مليار $ بهامش صافي ربح 31.6%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +5% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 43.1 مليار $، وصافي الربح 13.6 مليار $ (هامش 31.6%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +5%.

22.32.4201722.6-5.0201824.34.4201923.55.2202033.69.0202144.212.9202235.87.2202339.010.1202444.35.5202543.113.6202644132022367.2202339102024445.5202543142026
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2026202520242023202220212020201920182017
الإيرادات43.144.339.035.844.233.623.524.322.622.3
صافي الربح13.65.510.17.212.99.05.24.4-5.02.4
التدفق النقدي الحر8.712.811.29.86.88.64.46.43.14.3
ربحية السهم EPS ($)12.705.018.976.4211.377.874.523.59-3.391.64
هامش صافي الربح32%13%26%20%29%27%22%18%-22%11%
العائد على رأس المال ROIC15%26%24%20%41%33%26%22%3%4%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
13.9
متوسط القطاع 27.6
P/E المستقبلي
16.7
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
22.0
السعر إلى المبيعات P/S
4.4
EV/EBITDA
19.2
القيمة العادلة (DCF)
$210.47
+18% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
31.6%
العائد على رأس المال ROIC
14.9%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.51

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

28 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
احتفاظ
متوسط السعر المستهدف
$185.25
+4.3% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$100 – $320
ربحية السهم المتوقعة
$12.21
للسنة المالية المنتهية 2028-09
نمو EPS المتوقع
+27%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
52.5 مليار $
شراء قوي
2
شراء
8
احتفاظ
24
بيع
1
بيع قوي
2

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
2.08%
التوزيع السنوي للسهم
—
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
28%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$3.59
2025$3.44
2024$3.26
2023$3.07
2022$2.83
2021$2.62

أسئلة شائعة

هل سهم Qualcomm Inc/de مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 210 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 177.68 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 13.9 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم Qualcomm Inc/de؟

متوسط السعر المستهدف لدى 28 محللاً هو 185.25 دولاراً، بنطاق من 100 إلى 320 دولاراً، أي +4.3% عن السعر الحالي.

هل توزّع Qualcomm Inc/de أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.08% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا