سهم Qnity Electronics, Inc. Q

Qnity Electronics, Inc. · التكنولوجيا · أشباه الموصلات

$122.69

≈ 460.09 ريال سعودي · 450.58 درهم إماراتي

القيمة السوقية 25.6 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $173.30 +41%

$123$216

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2546.3

✗P/E أقل من متوسط القطاع46.3 / 27.6

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2033.0

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-11%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل2/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+10%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✓هامش الربح يتحسّن15% / 14%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 7%

الأداء السابق0/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%—

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%6%

✗أرباح متواصلة 5 سنوات3 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%10%

الصحة المالية3/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.51.12 مليار $ / 4.53 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب777 مليون $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر5.8 سنة

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول48%

العائد للمساهمين2/5

✓توزّع أرباحاً نقدية13.0 مليون $

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)—

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين2%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية1 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%

✓ 7 نقطة قوة✗ 18 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Qnity Electronics, Inc. في قطاع التكنولوجيا (أشباه الموصلات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 4.75 مليار $ بهامش صافي ربح 14.6%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة — خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 4.75 مليار $، وصافي الربح 692 مليون $ (هامش 14.6%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: —.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023
الإيرادات	4.8	4.3	4.0
صافي الربح	0.7	0.7	0.5
التدفق النقدي الحر	1.0	0.9	0.7
ربحية السهم EPS ($)	3.30	3.31	2.42
هامش صافي الربح	15%	16%	13%
العائد على رأس المال ROIC	6%	7%	5%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

46.3

متوسط القطاع 27.6

P/E المستقبلي

21.8

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

33.0

السعر إلى المبيعات P/S

4.7

EV/EBITDA

23.4

القيمة العادلة (DCF)

$109.09

-11% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

14.6%

العائد على رأس المال ROIC

6.2%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.65

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

9 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء قوي

متوسط السعر المستهدف

$173.30

+41.3% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$150 – $216

ربحية السهم المتوقعة

$5.99

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

+19%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

6.60 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

0.25%

التوزيع السنوي للسهم

—

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

11%

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$0.06

أسئلة شائعة

هل سهم Qnity Electronics, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 109 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 122.69 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 46.3 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم Qnity Electronics, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 10 محللاً هو 173.30 دولاراً، بنطاق من 150 إلى 216 دولاراً، أي +41.3% عن السعر الحالي.

هل توزّع Qnity Electronics, Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.25% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا