سهم PayPal Holdings, Inc. PYPL

PayPal Holdings, Inc. · الصناعة

$58.17

≈ 218.12 ريال سعودي · 213.62 درهم إماراتي

القيمة السوقية 48.3 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $57.31 -1%

$36$80

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة5/5

✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2511.1

✓P/E أقل من متوسط القطاع11.1 / 28.1

✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 207.7

✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+92%

✓PEG أقل من 1.51.25

المستقبل1/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+4%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+6%

✓هامش الربح يتحسّن16% / 14%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+3%

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+4%

الأداء السابق3/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+9%

✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+9%

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%12%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%26%

الصحة المالية3/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.510.3 مليار $ / 14.1 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب6.30 مليار $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات13.8×

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر2.2 سنة

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول75%

العائد للمساهمين4/5

✓توزّع أرباحاً نقدية130 مليون $

✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-16%

✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين98%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية1 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات3%

✓ 16 نقطة قوة✗ 9 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل PayPal Holdings, Inc. في قطاع الصناعة. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 33.2 مليار $ بهامش صافي ربح 15.8%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +9% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 33.2 مليار $، وصافي الربح 5.23 مليار $ (هامش 15.8%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +9%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	33.2	31.8	29.8	27.5	25.4	21.5	17.8	15.5	13.1	10.8
صافي الربح	5.2	4.1	4.2	2.4	4.2	4.2	2.5	2.1	1.8	1.4
التدفق النقدي الحر	5.6	6.8	4.2	5.1	4.9	5.4	3.4	4.7	1.9	2.5
ربحية السهم EPS ($)	5.41	3.99	3.84	2.09	3.52	3.54	2.07	1.71	1.47	1.15
هامش صافي الربح	16%	13%	14%	9%	16%	20%	14%	13%	14%	13%
العائد على رأس المال ROIC	15%	13%	12%	9%	11%	9%	10%	11%	10%	9%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

11.1

متوسط القطاع 28.1

P/E المستقبلي

10.0

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

7.7

السعر إلى المبيعات P/S

1.4

EV/EBITDA

7.7

القيمة العادلة (DCF)

$111.73

+92% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

15.8%

العائد على رأس المال ROIC

14.8%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.60

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

41 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

احتفاظ

متوسط السعر المستهدف

$57.31

-1.5% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$36 – $80

ربحية السهم المتوقعة

$5.90

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

+6%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

35.9 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

0.94%

التوزيع السنوي للسهم

$0.56

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

11%

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$0.13

أسئلة شائعة

هل سهم PayPal Holdings, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 112 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 58.17 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 11.1 مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم PayPal Holdings, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 33 محللاً هو 57.31 دولاراً، بنطاق من 36 إلى 80 دولاراً، أي -1.5% عن السعر الحالي.

هل توزّع PayPal Holdings, Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.94% وتوزيع 0.56 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا