صقر

سهم Parker-Hannifin Corp PH

Parker-Hannifin Corp · الصناعة
$957.98
≈ 3,592.43 ريال سعودي · 3,518.18 درهم إماراتي
القيمة السوقية 121 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $1,138.29 +19%
$740$1,280

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2532.9
✗P/E أقل من متوسط القطاع32.9 / 28.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2031.3
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-36%
✗PEG أقل من 1.52.01
المستقبل2/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+8%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+4%
✓هامش الربح يتحسّن17% / 16%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+15%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 1%
الأداء السابق5/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+16%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+8%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%15%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%24%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5711 مليون $ / 14.6 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب3.85 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات12.6×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر3.8 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول50%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية936 مليون $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-1%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين57%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 15 نقطة قوة✗ 10 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Parker-Hannifin Corp في قطاع الصناعة. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 21.5 مليار $ بهامش صافي ربح 17.0%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +8% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 21.5 مليار $، وصافي الربح 3.65 مليار $ (هامش 17.0%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +8%.

12.00.98201714.31.1201814.31.5201913.71.2202014.31.7202115.91.3202219.12.1202319.92.8202419.93.5202521.53.6202622.43.7TTM161.32022192.12023202.82024203.52025213.62026223.7TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2026202520242023202220212020201920182017
الإيرادات21.519.919.919.115.914.313.714.314.312.0
صافي الربح3.63.52.82.11.31.71.21.51.11.0
التدفق النقدي الحر3.93.33.02.62.22.41.81.51.31.1
ربحية السهم EPS ($)28.4827.1221.8416.0410.0913.359.2611.577.837.25
هامش صافي الربح17%18%14%11%8%12%9%11%7%8%
العائد على رأس المال ROIC18%17%16%11%12%13%11%13%12%12%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
32.9
متوسط القطاع 28.1
P/E المستقبلي
24.8
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
31.3
السعر إلى المبيعات P/S
5.4
EV/EBITDA
21.6
القيمة العادلة (DCF)
$612.71
-36% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
17.0%
العائد على رأس المال ROIC
17.5%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.50

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

24 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$1,138.29
+18.8% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$740 – $1,280
ربحية السهم المتوقعة
$40.96
للسنة المالية المنتهية 2028-06
نمو EPS المتوقع
+11%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
27.2 مليار $
شراء قوي
2
شراء
16
احتفاظ
6
بيع
0
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.82%
التوزيع السنوي للسهم
—
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
26%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$7.31
2025$6.61
2024$6.01
2023$5.42
2022$4.37
2021$3.63

أسئلة شائعة

هل سهم Parker-Hannifin Corp مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 613 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 957.98 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 32.9 مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم Parker-Hannifin Corp؟

متوسط السعر المستهدف لدى 24 محللاً هو 1,138.29 دولاراً، بنطاق من 740 إلى 1,280 دولاراً، أي +18.8% عن السعر الحالي.

هل توزّع Parker-Hannifin Corp أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.82% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا