صقر

سهم بروكتر آند غامبل PG

PROCTER & GAMBLE Co · السلع الاستهلاكية الكمالية · المنتجات الاستهلاكية
$167.98
≈ 629.92 ريال سعودي · 616.91 درهم إماراتي
القيمة السوقية 389 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $174.04 +4%
$151$190

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2525.3
✗P/E أقل من متوسط القطاع25.3 / 20.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2025.4
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-25%
✗PEG أقل من 1.56.69
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+3%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+2%
✓هامش الربح يتحسّن18% / 18%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+3%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 2%
الأداء السابق3/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+4%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+3%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%19%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%30%
الصحة المالية4/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.515.4 مليار $ / 38.9 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب15.3 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات22.5×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر2.5 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول57%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية10.2 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-2%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين99%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 13 نقطة قوة✗ 12 نقطة ضعف

ماذا تفعل بروكتر آند غامبل؟

بروكتر آند غامبل أكبر صانع للمنتجات المنزلية الاستهلاكية في العالم، بعلامات مثل تايد وبامبرز وجيليت وأورال بي وبانتين وهيد آند شولدرز. منتجاتها يومية الاستخدام، ولذلك تبقى مبيعاتها مستقرة حتى في الأزمات.

العملاء: الأسر في أكثر من 180 دولة عبر المتاجر الكبرى والصيدليات والتجارة الإلكترونية.

من أين تأتي الإيرادات؟

الأقمشة والعناية المنزليةنحو الثلث
الأطفال والعناية النسائية والعائليةنحو الربع
الجمال والحلاقة والصحةنحو 40%

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 87.0 مليار $، وصافي الربح 16.0 مليار $ (هامش 18.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +3%.

65.115.3201766.89.8201867.73.9201971.013.0202076.114.3202180.214.7202282.014.7202384.014.9202484.316.0202587.016.0202687.916.0TTM80152022821520238415202484162025871620268816TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2026202520242023202220212020201920182017
الإيرادات87.084.384.082.080.276.171.067.766.865.1
صافي الربح16.016.014.914.714.714.313.03.99.815.3
التدفق النقدي الحر15.114.016.513.813.615.614.311.911.29.4
ربحية السهم EPS ($)6.626.516.025.905.815.504.961.433.675.59
هامش صافي الربح18%19%18%18%18%19%18%6%15%24%
العائد على رأس المال ROIC19%19%18%19%20%19%17%6%14%14%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
25.3
متوسط القطاع 20.1
P/E المستقبلي
23.5
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
25.4
السعر إلى المبيعات P/S
4.4
EV/EBITDA
17.9
القيمة العادلة (DCF)
$125.21
-25% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
18.4%
العائد على رأس المال ROIC
18.5%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.56

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

19 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$174.04
+3.6% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$151 – $190
ربحية السهم المتوقعة
$7.40
للسنة المالية المنتهية 2028-06
نمو EPS المتوقع
+6%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
92.6 مليار $
شراء قوي
5
شراء
9
احتفاظ
10
بيع
0
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
2.60%
التوزيع السنوي للسهم
$4.29
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
64%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$4.22
2025$4.02
2024$3.77
2023$3.62
2022$3.45
2021$3.18

أسئلة شائعة

هل سهم بروكتر آند غامبل مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 125 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 167.98 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 25.3 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم بروكتر آند غامبل؟

متوسط السعر المستهدف لدى 23 محللاً هو 174.04 دولاراً، بنطاق من 151 إلى 190 دولاراً، أي +3.6% عن السعر الحالي.

هل توزّع بروكتر آند غامبل أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.60% وتوزيع 4.29 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا