سهم Pembina Pipeline Corp. PBA

Pembina Pipeline Corp. · الطاقة · النفط والغاز

$50.05

≈ 187.69 ريال سعودي · 183.81 درهم إماراتي

القيمة السوقية 29.1 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $48.48 -3%

$46$50

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة2/5

✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2521.6

✗P/E أقل من متوسط القطاع21.6 / 19.8

✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2019.3

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-17%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل1/5

✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+11%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-13%

✗هامش الربح يتحسّن22% / 25%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+2%

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+11%

الأداء السابق1/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+4%

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%8%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%10%

الصحة المالية3/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5177 مليون $ / 9.61 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب1.51 مليار $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر6.4 سنة

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول53%

العائد للمساهمين1/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين0%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%

✓ 8 نقطة قوة✗ 17 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Pembina Pipeline Corp. في قطاع الطاقة (النفط والغاز). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 5.68 مليار $ بهامش صافي ربح 21.8%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +4% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 5.68 مليار $، وصافي الربح 1.24 مليار $ (هامش 21.8%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +4%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	5.7	5.1	4.8	8.6	6.8	4.7	4.9	5.4	4.3	3.2
صافي الربح	1.2	1.3	1.3	2.2	1.0	-0.2	0.3	0.3	0.1	0.3
التدفق النقدي الحر	1.8	1.6	1.5	1.7	1.6	1.0	0.7	0.8	-0.3	-0.5
ربحية السهم EPS ($)	2.13	2.23	2.30	3.77	1.68	-0.43	0.49	0.52	0.16	0.60
هامش صافي الربح	22%	25%	28%	26%	14%	-5%	6%	6%	2%	11%
العائد على رأس المال ROIC	8%	6%	8%	13%	6%	0%	7%	7%	5%	5%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

21.6

متوسط القطاع 19.8

P/E المستقبلي

21.4

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

19.3

السعر إلى المبيعات P/S

5.0

EV/EBITDA

15.3

القيمة العادلة (DCF)

$41.73

-17% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

21.8%

العائد على رأس المال ROIC

7.6%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.70

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

9 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$48.48

-3.1% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$46 – $50

ربحية السهم المتوقعة

$3.24

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

-5%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

9.14 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

4.15%

التوزيع السنوي للسهم

$2.17

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

94%

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2020$2.06

أسئلة شائعة

هل سهم Pembina Pipeline Corp. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 42 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 50.05 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 21.6 مقابل متوسط قطاع 19.8.

ما السعر المستهدف لسهم Pembina Pipeline Corp.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 2 محللاً هو 48.48 دولاراً، بنطاق من 46 إلى 50 دولاراً، أي -3.1% عن السعر الحالي.

هل توزّع Pembina Pipeline Corp. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 4.15% وتوزيع 2.17 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا