صقر

سهم O Reilly Automotive Inc. ORLY

O Reilly Automotive Inc. · السلع الاستهلاكية الكمالية
$91.56
≈ 343.35 ريال سعودي · 336.25 درهم إماراتي
القيمة السوقية 73.4 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $106.46 +16%
$91$122

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2528.0
✗P/E أقل من متوسط القطاع28.0 / 20.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2034.9
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-34%
✗PEG أقل من 1.52.06
المستقبل0/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+6%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+7%
✗هامش الربح يتحسّن14% / 14%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-15%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+6%
الأداء السابق4/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+14%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+9%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%39%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%-333%
الصحة المالية2/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5194 مليون $ / 10.3 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب2.10 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر4.9 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول105%
العائد للمساهمين3/5
✗توزّع أرباحاً نقدية0
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-12%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين100%
✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%
✓ 9 نقطة قوة✗ 16 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل O Reilly Automotive Inc. في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 17.8 مليار $ بهامش صافي ربح 14.3%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +9% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 17.8 مليار $، وصافي الربح 2.54 مليار $ (هامش 14.3%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +9%.

8.61.020169.01.120179.51.3201810.11.4201911.61.8202013.32.2202114.42.2202215.82.3202316.72.4202417.82.5202519.02.7TTM132.22021142.22022162.32023172.42024182.52025192.7TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات17.816.715.814.413.311.610.19.59.08.6
صافي الربح2.52.42.32.22.21.81.41.31.11.0
التدفق النقدي الحر1.62.02.02.62.82.41.11.20.91.0
ربحية السهم EPS ($)2.972.712.562.232.071.571.191.070.840.72
هامش صافي الربح14%14%15%15%16%15%14%14%13%12%
العائد على رأس المال ROIC35%39%41%42%39%30%24%37%33%31%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
28.0
متوسط القطاع 20.1
P/E المستقبلي
26.9
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
34.9
السعر إلى المبيعات P/S
3.9
EV/EBITDA
19.4
القيمة العادلة (DCF)
$60.01
-34% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
14.3%
العائد على رأس المال ROIC
35.0%
الدين إلى حقوق المساهمين
-11.15

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

21 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$106.46
+16.3% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$91 – $122
ربحية السهم المتوقعة
$3.67
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+11%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
20.5 مليار $
شراء قوي
5
شراء
18
احتفاظ
6
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

لا توزّع O Reilly Automotive Inc. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم O Reilly Automotive Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 60 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 91.56 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 28.0 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم O Reilly Automotive Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 26 محللاً هو 106.46 دولاراً، بنطاق من 91 إلى 122 دولاراً، أي +16.3% عن السعر الحالي.

هل توزّع O Reilly Automotive Inc. أرباحاً؟

لا، لا توزّع O Reilly Automotive Inc. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا