صقر

سهم نوفو نورديسك NVO

Novo Nordisk A S · الرعاية الصحية · الأدوية
$40.50
≈ 151.88 ريال سعودي · 148.74 درهم إماراتي
القيمة السوقية 179 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $45.59 +13%
$40$64

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة3/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2510.7
✓P/E أقل من متوسط القطاع10.7 / 24.4
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2026.9
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-35%
✓PEG أقل من 1.50.55
المستقبل3/5
✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+20%
✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+24%
✗هامش الربح يتحسّن33% / 35%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-1%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+20%
الأداء السابق5/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+20%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+18%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%47%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%53%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.56.87 مليار $ / 19.9 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب6.66 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات30.3×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر3.0 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول64%
العائد للمساهمين3/5
✓توزّع أرباحاً نقدية8.14 مليار $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين125%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%
✓ 17 نقطة قوة✗ 8 نقطة ضعف

ماذا تفعل نوفو نورديسك؟

نوفو نورديسك الدنماركية أكبر صانع للإنسولين في العالم، وتنتج أدوية GLP-1 الأكثر مبيعاً: أوزمبيك للسكري وويغوفي لإنقاص الوزن.

العملاء: مرضى السكري والسمنة عبر الأطباء والصيدليات وأنظمة الصحة حول العالم.

من أين تأتي الإيرادات؟

السكري والسمنةأكثر من 90%
الأمراض النادرةأقل من 10%

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 48.6 مليار $، وصافي الربح 16.1 مليار $ (هامش 33.1%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +18%.

18.35.9201920.96.9202021.47.3202125.48.0202234.412.4202340.514.1202448.616.1202549.416.8TTM217.32021258.020223412202340142024491620254917TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019
الإيرادات48.640.534.425.421.420.918.3
صافي الربح16.114.112.48.07.36.95.9
التدفق النقدي الحر9.310.312.39.67.47.65.7
ربحية السهم EPS ($)3.643.182.801.801.641.571.32
هامش صافي الربح33%35%36%31%34%33%32%
العائد على رأس المال ROIC31%41%61%55%49%58%68%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
10.7
متوسط القطاع 24.4
P/E المستقبلي
11.9
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
26.9
السعر إلى المبيعات P/S
3.6
EV/EBITDA
7.2
القيمة العادلة (DCF)
$26.52
-35% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
33.1%
العائد على رأس المال ROIC
30.8%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.67

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

7 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
احتفاظ
متوسط السعر المستهدف
$45.59
+12.6% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$40 – $64
ربحية السهم المتوقعة
$22.72
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
-3%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
313 مليار $
شراء قوي
0
شراء
3
احتفاظ
10
بيع
1
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
4.42%
التوزيع السنوي للسهم
$1.73
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
46%
سنوات التوزيع (آخر 10)
7

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$1.84
2024$1.39
2023$1.06
2022$0.82
2021$0.74
2020$0.75

أسئلة شائعة

هل سهم نوفو نورديسك مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 27 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 40.50 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 10.7 مقابل متوسط قطاع 24.4.

ما السعر المستهدف لسهم نوفو نورديسك؟

متوسط السعر المستهدف لدى 12 محللاً هو 45.59 دولاراً، بنطاق من 40 إلى 64 دولاراً، أي +12.6% عن السعر الحالي.

هل توزّع نوفو نورديسك أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 4.42% وتوزيع 1.73 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا