سهم Monolithic Power Systems, Inc. MPWR

Monolithic Power Systems, Inc. · التكنولوجيا · أشباه الموصلات

$1,451.88

≈ 5,444.55 ريال سعودي · 5,332.03 درهم إماراتي

القيمة السوقية 70.8 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $1,820.64 +25%

$1,452$2,100

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2580.0

✗P/E أقل من متوسط القطاع80.0 / 27.6

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 20116.2

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-17%

✗PEG أقل من 1.52.69

المستقبل4/5

✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+26%

✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+16%

✗هامش الربح يتحسّن22% / 39%

✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+52%

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 14%

الأداء السابق5/5

✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+30%

✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+27%

✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%19%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%18%

الصحة المالية5/5

✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5—

✓تدفق نقدي حر موجب609 مليون $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول16%

العائد للمساهمين3/5

✓توزّع أرباحاً نقدية285 مليون $

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-0%

✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين48%

✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3

✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات8%

✓ 17 نقطة قوة✗ 8 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Monolithic Power Systems, Inc. في قطاع التكنولوجيا (أشباه الموصلات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 2.79 مليار $ بهامش صافي ربح 22.3%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +27% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 2.79 مليار $، وصافي الربح 621 مليون $ (هامش 22.3%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +27%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
الإيرادات	2.8	2.2	1.8	1.8	1.2	0.8	0.6	0.6	0.5
صافي الربح	0.6	1.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
التدفق النقدي الحر	0.7	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
ربحية السهم EPS ($)	12.86	32.60	8.76	9.05	5.05	3.50	2.38	2.36	1.50
هامش صافي الربح	22%	72%	23%	24%	20%	19%	17%	18%	14%
العائد على رأس المال ROIC	17%	14%	20%	26%	19%	16%	13%	16%	12%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

80.0

متوسط القطاع 27.6

P/E المستقبلي

34.1

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

116.2

السعر إلى المبيعات P/S

18.9

EV/EBITDA

59.7

القيمة العادلة (DCF)

$1,199.62

-17% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

22.3%

العائد على رأس المال ROIC

16.6%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.01

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

14 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء قوي

متوسط السعر المستهدف

$1,820.64

+25.4% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$1,500 – $2,100

ربحية السهم المتوقعة

$46.34

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

+58%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

6.55 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

0.54%

التوزيع السنوي للسهم

$7.56

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

40%

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$5.90

2024$4.93

2023$3.81

2022$2.85

2021$2.28

2020$1.89

أسئلة شائعة

هل سهم Monolithic Power Systems, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 1,200 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 1,451.88 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 80.0 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم Monolithic Power Systems, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 14 محللاً هو 1,820.64 دولاراً، بنطاق من 1,500 إلى 2,100 دولاراً، أي +25.4% عن السعر الحالي.

هل توزّع Monolithic Power Systems, Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.54% وتوزيع 7.56 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا