صقر

سهم ميتا META

Meta Platforms, Inc. · التكنولوجيا · خدمات الإنترنت والبيانات
$625.02
≈ 2,343.83 ريال سعودي · 2,295.39 درهم إماراتي
القيمة السوقية 1.60 تريليون $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $850.10 +36%
$625$1,050

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة4/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2521.3
✓P/E أقل من متوسط القطاع21.3 / 27.6
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2055.8
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+23%
✓PEG أقل من 1.51.16
المستقبل4/5
✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+22%
✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+20%
✗هامش الربح يتحسّن30% / 32%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+34%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 29%
الأداء السابق5/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+18%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+19%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%22%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%28%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.582.4 مليار $ / 115 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب28.6 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات71.5×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر4.0 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول41%
العائد للمساهمين2/5
✓توزّع أرباحاً نقدية5.32 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-5%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين110%
✗توزيعات 3 سنوات متتالية2 من 3
✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات10%
✓ 18 نقطة قوة✗ 7 نقطة ضعف

ماذا تفعل ميتا؟

تملك ميتا فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر، ويستخدم تطبيقاتها أكثر من 3 مليارات شخص يومياً. تعيش الشركة تقريباً على الإعلانات، وتنفق مليارات سنوياً على الذكاء الاصطناعي وعلى الواقع الافتراضي (Reality Labs).

العملاء: المعلنون الذين يستهدفون جمهور تطبيقاتها، والمستخدمون حول العالم مجاناً.

من أين تأتي الإيرادات؟

الإعلاناتنحو 97% من الإيرادات
Reality Labsأقل من 2% مع خسائر سنوية بالمليارات
المراسلة التجاريةصغيرة لكنها تنمو

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 201 مليار $، وصافي الربح 60.5 مليار $ (هامش 30.1%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +19%.

27.610.2201640.715.9201755.822.1201870.718.5201986.029.1202011839.4202111723.2202213539.1202316562.4202420160.5202524275.2TTM11839202111723202213539202316562202420160202524275TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات201.0164.5134.9116.6117.986.070.755.840.727.6
صافي الربح60.562.439.123.239.429.118.522.115.910.2
التدفق النقدي الحر46.154.144.119.339.023.621.215.417.511.6
ربحية السهم EPS ($)23.4923.8614.878.5913.7710.096.437.575.393.49
هامش صافي الربح30%38%29%20%33%34%26%40%39%37%
العائد على رأس المال ROIC19%26%20%15%28%21%16%26%21%17%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
21.3
متوسط القطاع 27.6
P/E المستقبلي
19.0
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
55.8
السعر إلى المبيعات P/S
6.6
EV/EBITDA
15.6
القيمة العادلة (DCF)
$767.21
+23% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
30.1%
العائد على رأس المال ROIC
19.5%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.39

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

55 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء قوي
متوسط السعر المستهدف
$850.10
+36.0% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$629 – $1,050
ربحية السهم المتوقعة
$33.97
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+20%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
313 مليار $
شراء قوي
9
شراء
45
احتفاظ
6
بيع
1
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.34%
التوزيع السنوي للسهم
$2.10
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
7%
سنوات التوزيع (آخر 10)
2

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$2.07
2024$1.94

أسئلة شائعة

هل سهم ميتا مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 767 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 625.02 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 21.3 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم ميتا؟

متوسط السعر المستهدف لدى 57 محللاً هو 850.10 دولاراً، بنطاق من 629 إلى 1,050 دولاراً، أي +36.0% عن السعر الحالي.

هل توزّع ميتا أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.34% وتوزيع 2.10 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا