سهم Medline Inc. MDLN

Medline Inc. · الرعاية الصحية · الأجهزة الطبية

$39.69

≈ 148.84 ريال سعودي · 145.76 درهم إماراتي

القيمة السوقية 52.2 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $45.35 +14%

$34$55

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2590.2

✗P/E أقل من متوسط القطاع90.2 / 24.4

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2027.5

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-49%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل2/5

✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+11%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✓هامش الربح يتحسّن4% / 3%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 0%

الأداء السابق0/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%—

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%9%

✗أرباح متواصلة 5 سنوات3 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%11%

الصحة المالية2/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.53.61 مليار $ / 12.7 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب1.90 مليار $

✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات2.3×

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر6.7 سنة

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول50%

العائد للمساهمين1/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)—

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين2%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%

✓ 5 نقطة قوة✗ 20 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Medline Inc. في قطاع الرعاية الصحية (الأجهزة الطبية). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 28.4 مليار $ بهامش صافي ربح 4.1%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة — خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 28.4 مليار $، وصافي الربح 1.16 مليار $ (هامش 4.1%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: —.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023
الإيرادات	28.4	25.5	23.2
صافي الربح	1.2	1.2	0.2
التدفق النقدي الحر	1.3	1.4	1.4
ربحية السهم EPS ($)	-0.01	—	—
هامش صافي الربح	4%	5%	1%
العائد على رأس المال ROIC	9%	—	—

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

90.2

متوسط القطاع 24.4

P/E المستقبلي

26.3

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

27.5

السعر إلى المبيعات P/S

1.7

EV/EBITDA

22.8

القيمة العادلة (DCF)

$20.34

-49% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

4.1%

العائد على رأس المال ROIC

8.6%

الدين إلى حقوق المساهمين

1.23

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

23 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$45.35

+14.3% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$34 – $55

ربحية السهم المتوقعة

$1.55

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

-1%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

33.9 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

لا توزّع Medline Inc. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم Medline Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 20 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 39.69 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 90.2 مقابل متوسط قطاع 24.4.

ما السعر المستهدف لسهم Medline Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 26 محللاً هو 45.35 دولاراً، بنطاق من 34 إلى 55 دولاراً، أي +14.3% عن السعر الحالي.

هل توزّع Medline Inc. أرباحاً؟

لا، لا توزّع Medline Inc. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا