سهم MongoDB, Inc. MDB

MongoDB, Inc. · التكنولوجيا · البرمجيات

$334.00

≈ 1,252.50 ريال سعودي · 1,226.62 درهم إماراتي

القيمة السوقية 26.9 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $452.69 +36%

$334$565

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 25451.4

✗P/E أقل من متوسط القطاع451.4 / 27.6

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2040.8

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-69%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل4/5

✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+23%

✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+24%

✓هامش الربح يتحسّن-3% / -7%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 29%

الأداء السابق1/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+33%

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%-9%

✗أرباح متواصلة 5 سنوات0 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%-2%

الصحة المالية4/5

✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5—

✓تدفق نقدي حر موجب659 مليون $

✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات-43.8×

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول21%

العائد للمساهمين1/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+18%

✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين61%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات22%

✓ 10 نقطة قوة✗ 15 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل MongoDB, Inc. في قطاع التكنولوجيا (البرمجيات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 2.46 مليار $ بهامش صافي ربح -2.9%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +33% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 2.46 مليار $، وصافي الربح -71.2 مليون $ (هامش -2.9%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +33%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
الإيرادات	2.5	2.0	1.7	1.3	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1
صافي الربح	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1
التدفق النقدي الحر	0.5	0.1	0.1	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
ربحية السهم EPS ($)	-0.88	-1.73	-2.48	-5.03	-4.75	-4.53	-3.14	-1.90	-3.54	-5.74
هامش صافي الربح	-3%	-6%	-10%	-27%	-35%	-45%	-42%	-37%	-51%	-61%
العائد على رأس المال ROIC	-4%	-8%	-8%	-14%	-12%	-17%	-15%	-20%	-27%	—

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

451.4

متوسط القطاع 27.6

P/E المستقبلي

45.9

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

40.8

السعر إلى المبيعات P/S

9.7

EV/EBITDA

2927.0

القيمة العادلة (DCF)

$102.83

-69% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

-2.9%

العائد على رأس المال ROIC

-3.6%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.01

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

40 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$452.69

+35.5% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$335 – $565

ربحية السهم المتوقعة

$7.91

للسنة المالية المنتهية 2028-01

نمو EPS المتوقع

+21%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

3.61 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

لا توزّع MongoDB, Inc. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم MongoDB, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 103 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 334.00 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 451.4 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم MongoDB, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 38 محللاً هو 452.69 دولاراً، بنطاق من 335 إلى 565 دولاراً، أي +35.5% عن السعر الحالي.

هل توزّع MongoDB, Inc. أرباحاً؟

لا، لا توزّع MongoDB, Inc. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا